CVE与WMB：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对CVE和WMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CVE	WMB
公司名称	Cenovus Energy Inc.	The Williams Companies, Inc.
国家	Canada	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	305.60亿 USD	787.42亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2009年11月17日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVE和WMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVE与WMB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CVE	WMB
5日价格回报率	-5.70%	0.80%
13周价格回报率	20.37%	9.96%
26周价格回报率	18.30%	7.90%
52周价格回报率	0.39%	35.35%
月初至今价格回报率	-1.23%	1.78%
年初至今价格回报率	7.11%	19.14%
10日平均成交量	1,461.02万	723.19万
3个月平均成交量	1,010.54万	747.46万
3个月每日回报波动率	32.30%	17.98%
贝塔系数	1.63	0.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVE

9.01%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

CVE 的净资产收益率为 9.01%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WMB

19.51%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

WMB 的净资产收益率为 19.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVE 与 WMB：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVE

5.18%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

CVE 的净利润率为 5.18%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WMB

21.64%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

WMB 的净利润率为 21.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVE 与 WMB：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVE

7.07%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

CVE 的营业利润率为 7.07%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WMB

32.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

WMB 的营业利润率为 32.69%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CVE 与 WMB：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CVE	WMB
净资产收益率 (TTM)	9.01%	19.51%
资产回报率 (TTM)	4.79%	4.43%
净利润率 (TTM)	5.18%	21.64%
营业利润率 (TTM)	7.07%	32.69%
毛利率 (TTM)	31.62%	79.80%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVE

1.32

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

CVE 的流动比率为 1.32，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WMB

0.54

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

WMB 的流动比率为 0.54，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CVE 与 WMB：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVE

0.36

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

CVE 的产权比率为 0.36，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WMB

2.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

WMB 的产权比率高达 2.30，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CVE 与 WMB：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVE

6.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

CVE 的利息保障倍数为 6.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WMB

7.48

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

WMB 的利息保障倍数为 7.48，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CVE 与 WMB：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CVE	WMB
流动比率 (MRQ)	1.32	0.54
速动比率 (MRQ)	0.78	0.48
产权比率 (MRQ)	0.36	2.30
利息保障倍数 (TTM)	6.75	7.48

成长性

营收增长

CVE与WMB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVE与WMB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVE

3.30%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

CVE 的股息率为 3.30%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WMB

3.01%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

WMB 的股息率为 3.01%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVE 与 WMB：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVE

51.83%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

CVE 的股息支付率为 51.83%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WMB

97.94%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

WMB 的股息支付率为 97.94%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CVE 与 WMB：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	CVE	WMB
股息率 (TTM)	3.30%	3.01%
股息支付率 (TTM)	51.83%	97.94%

估值

市盈率 (TTM)

CVE

15.70

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

CVE 的市盈率为 15.70，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WMB

32.57

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

WMB 的市盈率为 32.57，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CVE 与 WMB：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVE

0.81

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

CVE 的市销率为 0.81，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WMB

7.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

WMB 的市销率为 7.05，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CVE 与 WMB：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVE

1.14

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

CVE 的市净率为 1.14，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WMB

6.17

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

WMB 的市净率为 6.17，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CVE 与 WMB：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	CVE	WMB
市盈率 (TTM)	15.70	32.57
市销率 (TTM)	0.81	7.05
市净率 (MRQ)	1.14	6.17
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.12	44.15