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CVE与FTI：股票综合对比

更新于

本文对CVE和FTI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CVEFTI
公司名称Cenovus Energy Inc.TechnipFMC plc
国家CanadaUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsEnergy Equipment & Services
市值345.50亿 USD176.01亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2009年11月17日2001年6月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVE和FTI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVE与FTI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CVEFTI
5日价格回报率1.48%-0.11%
13周价格回报率21.47%24.86%
26周价格回报率32.57%39.67%
52周价格回报率14.26%54.71%
月初至今价格回报率7.17%5.66%
年初至今价格回报率16.57%50.97%
10日平均成交量744.95万307.92万
3个月平均成交量1,008.32万493.96万
3个月每日回报波动率31.74%30.39%
贝塔系数1.380.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVE

10.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

CVE 的净资产收益率为 10.69%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FTI

29.69%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
29.69%
上四分位数
19.07%
中位数
12.78%
下四分位数
7.78%
最小值
-4.04%

FTI 的净资产收益率为 29.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVE 与 FTI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVE

6.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

CVE 的净利润率为 6.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTI

9.67%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.51%
上四分位数
8.94%
中位数
5.91%
下四分位数
3.84%
最小值
-2.81%

FTI 的净利润率为 9.67%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVE 与 FTI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVE

8.33%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

CVE 的营业利润率为 8.33%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FTI

12.81%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
33.80%
上四分位数
17.55%
中位数
11.05%
下四分位数
4.67%
最小值
-1.49%

FTI 的营业利润率为 12.81%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CVE 与 FTI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CVEFTI
净资产收益率 (TTM)10.69%29.69%
资产回报率 (TTM)5.65%9.42%
净利润率 (TTM)6.21%9.67%
营业利润率 (TTM)8.33%12.81%
毛利率 (TTM)33.16%20.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVE

1.73

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

CVE 的流动比率为 1.73，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FTI

1.13

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.55
上四分位数
2.08
中位数
1.41
下四分位数
1.07
最小值
0.70

FTI 的流动比率为 1.13，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CVE 与 FTI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVE

0.35

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

CVE 的产权比率为 0.35，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FTI

0.16

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.06
中位数
0.48
下四分位数
0.33
最小值
0.02

FTI 的产权比率为 0.16，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CVE 与 FTI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVE

6.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

CVE 的利息保障倍数为 6.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FTI

23.50

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
27.00
中位数
9.96
下四分位数
2.52
最小值
-17.36

FTI 的利息保障倍数为 23.50，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CVE 与 FTI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CVEFTI
流动比率 (MRQ)1.731.13
速动比率 (MRQ)1.130.85
产权比率 (MRQ)0.350.16
利息保障倍数 (TTM)6.7523.50

成长性

营收增长

CVE与FTI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVE与FTI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVE

3.13%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

CVE 的股息率为 3.13%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FTI

0.47%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
7.69%
上四分位数
4.11%
中位数
2.39%
下四分位数
0.24%
最小值
0.00%

FTI 的股息率为 0.47%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVE 与 FTI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVE

44.72%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

CVE 的股息支付率为 44.72%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FTI

8.81%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
169.85%
上四分位数
97.80%
中位数
44.61%
下四分位数
15.01%
最小值
0.00%

FTI 的股息支付率为 8.81%，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CVE 与 FTI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CVEFTI
股息率 (TTM)3.13%0.47%
股息支付率 (TTM)44.72%8.81%

估值

市盈率 (TTM)

CVE

14.28

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

CVE 的市盈率为 14.28，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FTI

18.64

Energy Equipment & Services 行业

最大值
26.39
上四分位数
20.56
中位数
14.49
下四分位数
10.91
最小值
7.44

FTI 的市盈率为 18.64，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVE 与 FTI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVE

0.89

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

CVE 的市销率为 0.89，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FTI

1.80

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.92
上四分位数
1.59
中位数
0.89
下四分位数
0.57
最小值
0.20

FTI 的市销率为 1.80，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CVE 与 FTI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVE

1.49

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

CVE 的市净率为 1.49，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FTI

4.87

Energy Equipment & Services 行业

最大值
4.87
上四分位数
2.69
中位数
1.77
下四分位数
1.14
最小值
0.43

FTI 的市净率为 4.87，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CVE 与 FTI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CVEFTI
市盈率 (TTM)14.2818.64
市销率 (TTM)0.891.80
市净率 (MRQ)1.494.87
价格与自由现金流比率 (TTM)15.8911.44