CVE vs. FANG：Cenovus Energy 与 Diamondback Energy 股票对比

公司概况

Cenovus Energy（CVE）和 Diamondback Energy（FANG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 CVE 归类于 Integrated Oil & Gas，而 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cenovus Energy（CVE）的 净资产收益率 为 27.44%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 4.86%，更接近同业常见水平——CVE 的资本效率更强。

Cenovus Energy（CVE，15.42%）和 Diamondback Energy（FANG，11.62%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Cenovus Energy（CVE，26.58%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；而 Cenovus Energy（CVE）为 -8.62%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Cenovus Energy（CVE）的 每股收益同比增长 为 28.74%，处于行业前四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Cenovus Energy（CVE）的 流动比率 为 1.64，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；Cenovus Energy（CVE）为 0.33，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Cenovus Energy（CVE）和 Diamondback Energy（FANG）的 股息率 分别为 3.04% 和 2.47%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Cenovus Energy（CVE）的 股息支付率 为 22.84%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Cenovus Energy（CVE）的 市盈率 为 10.56，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Cenovus Energy（CVE，0.88）落在较便宜的 市销率 四分位，Diamondback Energy（FANG，2.83）则大致处于行业中位——CVE 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Cenovus Energy（CVE，1.98）和 Diamondback Energy（FANG，1.28）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标