CVE与EOG：股票综合对比

更新于2025年11月17日

本文对CVE和EOG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CVE	EOG
公司名称	Cenovus Energy Inc.	EOG Resources, Inc.
国家	Canada	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	311.75亿 USD	578.25亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2009年11月17日	1989年10月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVE和EOG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVE与EOG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CVE	EOG
5日价格回报率	3.33%	1.24%
13周价格回报率	21.06%	-8.79%
26周价格回报率	52.02%	-1.30%
52周价格回报率	8.12%	-15.73%
月初至今价格回报率	3.33%	0.69%
年初至今价格回报率	12.39%	-13.06%
10日平均成交量	925.42万	444.51万
3个月平均成交量	1,003.72万	341.39万
3个月每日回报波动率	31.78%	20.66%
贝塔系数	1.36	0.51

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVE

10.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

CVE 的净资产收益率为 10.69%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EOG

18.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

EOG 的净资产收益率为 18.68%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVE 与 EOG：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVE

6.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

CVE 的净利润率为 6.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EOG

24.45%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

EOG 的净利润率为 24.45%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVE 与 EOG：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVE

8.33%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

CVE 的营业利润率为 8.33%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EOG

31.10%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

EOG 的营业利润率为 31.10%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CVE 与 EOG：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CVE	EOG
净资产收益率 (TTM)	10.69%	18.68%
资产回报率 (TTM)	5.65%	11.48%
净利润率 (TTM)	6.21%	24.45%
营业利润率 (TTM)	8.33%	31.10%
毛利率 (TTM)	33.16%	62.11%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVE

1.73

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

CVE 的流动比率为 1.73，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

EOG

1.62

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

EOG 的流动比率为 1.62，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CVE 与 EOG：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVE

0.35

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

CVE 的产权比率为 0.35，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EOG

0.25

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

EOG 的产权比率为 0.25，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVE 与 EOG：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVE

6.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

CVE 的利息保障倍数为 6.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EOG

106.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

EOG 的利息保障倍数为 106.33，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CVE 与 EOG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CVE	EOG
流动比率 (MRQ)	1.73	1.62
速动比率 (MRQ)	1.13	1.43
产权比率 (MRQ)	0.35	0.25
利息保障倍数 (TTM)	6.75	106.33

成长性

营收增长

CVE与EOG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVE与EOG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVE

3.19%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

CVE 的股息率为 3.19%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EOG

3.70%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

EOG 的股息率为 3.70%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVE 与 EOG：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVE

44.72%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

CVE 的股息支付率为 44.72%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EOG

38.34%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

EOG 的股息支付率为 38.34%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CVE 与 EOG：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	CVE	EOG
股息率 (TTM)	3.19%	3.70%
股息支付率 (TTM)	44.72%	38.34%

估值

市盈率 (TTM)

CVE

14.03

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

CVE 的市盈率为 14.03，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EOG

10.36

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

EOG 的市盈率为 10.36，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVE 与 EOG：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVE

0.87

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

CVE 的市销率为 0.87，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EOG

2.53

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

EOG 的市销率为 2.53，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CVE 与 EOG：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVE

1.49

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

CVE 的市净率为 1.49，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EOG

2.02

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

EOG 的市净率为 2.02，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVE 与 EOG：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	CVE	EOG
市盈率 (TTM)	14.03	10.36
市销率 (TTM)	0.87	2.53
市净率 (MRQ)	1.49	2.02
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.61	14.72