CSL vs. SWK：Carlisle 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Carlisle（CSL）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carlisle（CSL）的 净资产收益率 为 42.34%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平。

Carlisle（CSL，13.78%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Carlisle（CSL，20.21%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Carlisle（CSL）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 营收同比增长 分别为 0.33% 和 -1.53%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；而 Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）的 流动比率 为 2.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Carlisle（CSL）的 股息率 为 1.20%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Carlisle（CSL）的 股息支付率 为 25.50%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Carlisle（CSL）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 21.06 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Carlisle（CSL，2.79）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 Carlisle（CSL，10.11）高于其基准区间——CSL 相对账面明显偏贵。

估值指标