CSL vs. NXT：Carlisle 与 Nextracker 股票对比

公司概况

Carlisle（CSL）和 Nextracker（NXT）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 NXT 归类于 Electrical Equipment。

Carlisle（CSL）自 1973年2月21日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Nextracker（NXT）于 2023年2月9日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Carlisle（CSL）更突出：其 净资产收益率 为 42.34%，高于行业区间；Nextracker（NXT）为 26.46%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Carlisle（CSL，13.78%）和 Nextracker（NXT，15.98%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Carlisle（CSL，20.21%）和 Nextracker（NXT，20.06%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Nextracker（NXT）的 营收同比增长 为 20.28%，处于行业前四分位；而 Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Nextracker（NXT）的 每股收益同比增长 为 10.66%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）和 Nextracker（NXT）的 流动比率 分别为 2.41 和 2.23，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Nextracker（NXT）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；而 Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Nextracker（NXT）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的股息收益率为 1.20%，可正常与行业同业对标。

Nextracker（NXT）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的派息率为 25.50%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Carlisle（CSL）和 Nextracker（NXT）的 市盈率 分别为 21.06 和 26.42，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Carlisle（CSL，2.79）的 市销率 与行业大致持平，Nextracker（NXT，4.17）则落在较贵的四分位——NXT 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Nextracker（NXT，5.98）落在较高的 市净率 四分位，Carlisle（CSL，10.11）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标