CSL与HEI：股票综合对比

更新于2025年11月22日

本文对CSL和HEI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CSL	HEI
公司名称	Carlisle Companies Incorporated	HEICO Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Building Products	Aerospace & Defense
市值	130.45亿 USD	436.41亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSL和HEI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CSL与HEI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CSL	HEI
5日价格回报率	-3.60%	-5.49%
13周价格回报率	-19.63%	0.88%
26周价格回报率	-23.44%	15.34%
52周价格回报率	-32.60%	12.21%
月初至今价格回报率	-5.69%	-2.17%
年初至今价格回报率	-16.89%	30.76%
10日平均成交量	47.30万	33.13万
3个月平均成交量	52.17万	35.37万
3个月每日回报波动率	30.93%	27.17%
贝塔系数	0.97	1.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CSL

35.51%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.23%
中位数: 14.24%
下四分位数: 8.89%
最小值: -11.14%

CSL 的净资产收益率为 35.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 23.64%
中位数: 12.98%
下四分位数: 8.07%
最小值: -2.55%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CSL 与 HEI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CSL

15.48%

Building Products 行业

最大值: 19.69%
上四分位数: 13.95%
中位数: 8.32%
下四分位数: 4.11%
最小值: -8.61%

CSL 的净利润率为 15.48%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.96%
上四分位数: 9.50%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.45%
最小值: 1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CSL 与 HEI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CSL

20.67%

Building Products 行业

最大值: 26.30%
上四分位数: 17.93%
中位数: 12.09%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.72%

CSL 的营业利润率为 20.67%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 17.97%
上四分位数: 12.09%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.41%
最小值: -1.59%

HEI 的营业利润率为 22.35%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

CSL 与 HEI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CSL	HEI
净资产收益率 (TTM)	35.51%	16.57%
资产回报率 (TTM)	13.36%	8.00%
净利润率 (TTM)	15.48%	14.96%
营业利润率 (TTM)	20.67%	22.35%
毛利率 (TTM)	36.24%	39.51%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CSL

3.25

Building Products 行业

最大值: 2.78
上四分位数: 1.93
中位数: 1.67
下四分位数: 1.31
最小值: 0.93

CSL 的流动比率高达 3.25，显著超出 Building Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.01
中位数: 1.22
下四分位数: 1.07
最小值: 0.68

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CSL 与 HEI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CSL

1.45

Building Products 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 1.01
中位数: 0.62
下四分位数: 0.16
最小值: 0.00

CSL 的产权比率为 1.45，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.99
中位数: 0.63
下四分位数: 0.39
最小值: 0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CSL 与 HEI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CSL

86.45

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: -2.48

CSL 的利息保障倍数为 86.45，表现优异，远超 Building Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值: 29.86
上四分位数: 19.49
中位数: 7.09
下四分位数: 2.62
最小值: -7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CSL 与 HEI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CSL	HEI
流动比率 (MRQ)	3.25	3.35
速动比率 (MRQ)	2.62	1.40
产权比率 (MRQ)	1.45	0.59
利息保障倍数 (TTM)	86.45	5.54

成长性

营收增长

CSL与HEI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CSL与HEI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CSL

1.41%

Building Products 行业

最大值: 3.92%
上四分位数: 2.12%
中位数: 1.27%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

CSL 的股息率为 1.41%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.87%
上四分位数: 1.46%
中位数: 0.58%
下四分位数: 0.10%
最小值: 0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CSL 与 HEI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CSL

23.23%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.96%
下四分位数: 18.92%
最小值: 0.00%

CSL 的股息支付率为 23.23%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 51.46%
中位数: 20.20%
下四分位数: 4.21%
最小值: 0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSL 与 HEI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	CSL	HEI
股息率 (TTM)	1.41%	0.08%
股息支付率 (TTM)	23.23%	9.26%

估值

市盈率 (TTM)

CSL

16.47

Building Products 行业

最大值: 41.45
上四分位数: 26.91
中位数: 22.23
下四分位数: 16.60
最小值: 9.49

CSL 的市盈率为 16.47，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HEI

59.07

Aerospace & Defense 行业

最大值: 94.22
上四分位数: 53.31
中位数: 32.27
下四分位数: 24.64
最小值: 14.57

HEI 的市盈率为 59.07，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CSL 与 HEI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CSL

2.55

Building Products 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 2.85
中位数: 1.60
下四分位数: 0.96
最小值: 0.34

CSL 的市销率为 2.55，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HEI

8.84

Aerospace & Defense 行业

最大值: 7.20
上四分位数: 3.95
中位数: 2.35
下四分位数: 1.71
最小值: 0.32

HEI 的市销率为 8.84，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CSL 与 HEI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CSL

7.06

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.57
中位数: 2.89
下四分位数: 1.85
最小值: 0.66

CSL 的市净率为 7.06，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值: 18.61
上四分位数: 9.58
中位数: 5.45
下四分位数: 3.11
最小值: 0.94

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CSL 与 HEI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	CSL	HEI
市盈率 (TTM)	16.47	59.07
市销率 (TTM)	2.55	8.84
市净率 (MRQ)	7.06	9.58
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.97	48.45