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CPNG与W：股票综合对比

更新于

本文对CPNG和W进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPNGW
公司名称Coupang, Inc.Wayfair Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Broadline RetailSpecialty Retail
市值589.94亿 USD114.79亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年3月11日2014年10月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPNG和W 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPNG与W：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPNGW
5日价格回报率-1.43%-0.74%
13周价格回报率6.83%55.89%
26周价格回报率47.56%176.40%
52周价格回报率33.77%66.88%
月初至今价格回报率0.50%-0.90%
年初至今价格回报率47.22%99.75%
10日平均成交量823.45万314.92万
3个月平均成交量1,177.68万433.60万
3个月每日回报波动率29.33%51.40%
贝塔系数1.203.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPNG

8.42%

Broadline Retail 行业

最大值
47.53%
上四分位数
31.20%
中位数
16.63%
下四分位数
10.81%
最小值
-7.57%

CPNG 的净资产收益率为 8.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

W

-659.94%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

W 的净资产收益率（ROE）为负数 -659.94%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CPNG 与 W：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPNG

1.13%

Broadline Retail 行业

最大值
24.63%
上四分位数
12.77%
中位数
8.63%
下四分位数
4.50%
最小值
-1.62%

CPNG 的净利润率为 1.13%，位于 Broadline Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

W

-2.50%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

W 的净利润率为负数 -2.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CPNG 与 W：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPNG

2.24%

Broadline Retail 行业

最大值
27.48%
上四分位数
17.60%
中位数
10.82%
下四分位数
7.76%
最小值
-6.73%

CPNG 的营业利润率为 2.24%，处于 Broadline Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

W

-1.97%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

W 的营业利润率为负数 -1.97%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CPNG 与 W：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPNGW
净资产收益率 (TTM)8.42%-659.94%
资产回报率 (TTM)2.23%-8.84%
净利润率 (TTM)1.13%-2.50%
营业利润率 (TTM)2.24%-1.97%
毛利率 (TTM)29.87%30.27%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPNG

1.09

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.38
下四分位数
1.20
最小值
0.69

CPNG 的流动比率为 1.09，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

W

0.82

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

W 的流动比率为 0.82，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CPNG 与 W：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPNG

0.39

Broadline Retail 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.31
中位数
0.72
下四分位数
0.32
最小值
0.00

CPNG 的产权比率为 0.39，与 Broadline Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

W

136.90

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

W 的产权比率高达 136.90，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CPNG 与 W：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPNG

-37.55

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
8.60
下四分位数
3.22
最小值
-19.29

CPNG 的利息保障倍数为负数 -37.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

W

-15.62

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

W 的利息保障倍数为负数 -15.62。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CPNG 与 W：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPNGW
流动比率 (MRQ)1.090.82
速动比率 (MRQ)0.840.67
产权比率 (MRQ)0.39136.90
利息保障倍数 (TTM)-37.55-15.62

成长性

营收增长

CPNG与W的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPNG与W的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPNG

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值
4.06%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CPNG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

W

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

W 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CPNG 与 W：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPNG

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值
114.82%
上四分位数
62.39%
中位数
28.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CPNG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

W

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

W 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CPNG 与 W：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码CPNGW
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CPNG

161.63

Broadline Retail 行业

最大值
62.76
上四分位数
32.50
中位数
17.65
下四分位数
12.08
最小值
6.87

CPNG 的市盈率为 161.63，在 Broadline Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

W

--

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

我们目前未能获取 W 的市盈率（P/E）数据。

CPNG 与 W：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPNG

1.83

Broadline Retail 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.25
中位数
2.13
下四分位数
1.01
最小值
0.21

CPNG 的市销率为 1.83，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

W

0.93

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

W 的市销率为 0.93，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CPNG 与 W：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPNG

11.61

Broadline Retail 行业

最大值
8.81
上四分位数
5.19
中位数
3.42
下四分位数
1.75
最小值
0.73

CPNG 的市净率为 11.61，极高，远超 Broadline Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

W

1,989.32

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

W 的市净率为 1,989.32，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CPNG 与 W：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码CPNGW
市盈率 (TTM)161.63--
市销率 (TTM)1.830.93
市净率 (MRQ)11.611,989.32
价格与自由现金流比率 (TTM)71.6833.72