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CORZBH:股票综合对比

更新于

本文对CORZBH进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CORZBH
公司名称Cencora, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies
市值602.20亿 USD194.85亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1995年4月4日2001年7月25日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CORZBH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CORZBH过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CORZBH
5日价格回报率0.66%-0.82%
13周价格回报率3.48%3.32%
26周价格回报率7.34%-12.69%
52周价格回报率41.51%-3.83%
月初至今价格回报率-0.61%-0.14%
年初至今价格回报率38.25%-6.88%
10日平均成交量124.53万99.69万
3个月平均成交量137.33万163.31万
3个月每日回报波动率24.17%26.29%
贝塔系数0.640.62

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COR

196.32%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

COR 的净资产收益率为 196.32%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ZBH

6.62%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

ZBH 的净资产收益率为 6.62%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CORZBH净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COR

0.60%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

COR 的净利润率为 0.60%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ZBH

10.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

ZBH 的净利润率为 10.51%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CORZBH净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COR

0.85%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

COR 的营业利润率为 0.85%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ZBH

16.09%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

ZBH 的营业利润率为 16.09%,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CORZBH营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CORZBH
净资产收益率 (TTM)196.32%6.62%
资产回报率 (TTM)2.70%3.74%
净利润率 (TTM)0.60%10.51%
营业利润率 (TTM)0.85%16.09%
毛利率 (TTM)3.40%71.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COR

0.90

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

COR 的流动比率为 0.90,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ZBH

1.87

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

ZBH 的流动比率为 1.87,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CORZBH流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COR

4.16

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

COR 的产权比率高达 4.16,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

ZBH

0.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

ZBH 的产权比率为 0.60,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CORZBH产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COR

13.67

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

COR 的利息保障倍数为 13.67,位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ZBH

5.76

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

ZBH 的利息保障倍数为 5.76,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

CORZBH利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CORZBH
流动比率 (MRQ)0.901.87
速动比率 (MRQ)0.520.80
产权比率 (MRQ)4.160.60
利息保障倍数 (TTM)13.675.76

成长性

营收增长

CORZBH营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CORZBH每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COR

0.72%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COR 的股息率为 0.72%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ZBH

0.98%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZBH 的股息率为 0.98%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CORZBH股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COR

22.69%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COR 的股息支付率为 22.69%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ZBH

23.39%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZBH 的股息支付率为 23.39%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

CORZBH股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码CORZBH
股息率 (TTM)0.72%0.98%
股息支付率 (TTM)22.69%23.39%

估值

市盈率 (TTM)

COR

31.72

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

COR 的市盈率为 31.72,位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

ZBH

23.79

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

ZBH 的市盈率为 23.79,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CORZBH市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COR

0.19

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

COR 的市销率为 0.19,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ZBH

2.50

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

ZBH 的市销率为 2.50,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CORZBH市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COR

29.35

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

COR 的市净率为 29.35,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ZBH

1.44

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

ZBH 的市净率为 1.44,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

CORZBH市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码CORZBH
市盈率 (TTM)31.7223.79
市销率 (TTM)0.192.50
市净率 (MRQ)29.351.44
价格与自由现金流比率 (TTM)9.4016.44