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CMI与FIX：股票综合对比

更新于

本文对CMI和FIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CMIFIX
公司名称Cummins Inc.Comfort Systems USA, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryConstruction & Engineering
市值585.11亿 USD294.36亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1997年6月27日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMI和FIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMI与FIX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CMIFIX
5日价格回报率2.56%4.26%
13周价格回报率28.83%53.89%
26周价格回报率31.29%138.76%
52周价格回报率31.15%111.55%
月初至今价格回报率0.54%17.32%
年初至今价格回报率21.82%94.59%
10日平均成交量95.63万39.95万
3个月平均成交量83.58万38.64万
3个月每日回报波动率21.00%53.51%
贝塔系数1.131.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMI

27.17%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

CMI 的净资产收益率为 27.17%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FIX

39.33%

Construction & Engineering 行业

最大值
26.79%
上四分位数
16.47%
中位数
10.66%
下四分位数
8.46%
最小值
-1.86%

FIX 的净资产收益率为 39.33%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CMI 与 FIX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMI

8.72%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

CMI 的净利润率为 8.72%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FIX

9.01%

Construction & Engineering 行业

最大值
11.67%
上四分位数
6.13%
中位数
3.82%
下四分位数
2.31%
最小值
-2.77%

FIX 的净利润率为 9.01%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI 与 FIX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMI

12.28%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

CMI 的营业利润率为 12.28%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FIX

12.21%

Construction & Engineering 行业

最大值
17.78%
上四分位数
9.61%
中位数
6.19%
下四分位数
3.73%
最小值
-1.78%

FIX 的营业利润率为 12.21%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CMI 与 FIX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CMIFIX
净资产收益率 (TTM)27.17%39.33%
资产回报率 (TTM)9.02%14.76%
净利润率 (TTM)8.72%9.01%
营业利润率 (TTM)12.28%12.21%
毛利率 (TTM)25.96%22.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMI

1.64

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

CMI 的流动比率为 1.64，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FIX

1.13

Construction & Engineering 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.50
中位数
1.23
下四分位数
1.00
最小值
0.65

FIX 的流动比率为 1.13，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CMI 与 FIX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMI

0.69

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CMI 的产权比率为 0.69，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FIX

0.04

Construction & Engineering 行业

最大值
2.37
上四分位数
1.24
中位数
0.62
下四分位数
0.31
最小值
0.00

FIX 的产权比率为 0.04，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CMI 与 FIX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMI

--

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

FIX

9.10

Construction & Engineering 行业

最大值
36.37
上四分位数
17.88
中位数
8.20
下四分位数
4.98
最小值
-6.49

FIX 的利息保障倍数为 9.10，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMI 与 FIX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CMIFIX
流动比率 (MRQ)1.641.13
速动比率 (MRQ)0.871.09
产权比率 (MRQ)0.690.04
利息保障倍数 (TTM)--9.10

成长性

营收增长

CMI与FIX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMI与FIX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMI

1.73%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

CMI 的股息率为 1.73%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FIX

0.18%

Construction & Engineering 行业

最大值
5.80%
上四分位数
3.33%
中位数
2.22%
下四分位数
0.21%
最小值
0.00%

FIX 的股息率为 0.18%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CMI 与 FIX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMI

34.07%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

CMI 的股息支付率为 34.07%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FIX

7.68%

Construction & Engineering 行业

最大值
139.17%
上四分位数
74.39%
中位数
51.48%
下四分位数
15.67%
最小值
0.00%

FIX 的股息支付率为 7.68%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CMI 与 FIX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息概览

代码CMIFIX
股息率 (TTM)1.73%0.18%
股息支付率 (TTM)34.07%7.68%

估值

市盈率 (TTM)

CMI

19.75

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

CMI 的市盈率为 19.75，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FIX

42.59

Construction & Engineering 行业

最大值
41.00
上四分位数
26.91
中位数
16.02
下四分位数
13.49
最小值
1.65

FIX 的市盈率为 42.59，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CMI 与 FIX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMI

1.72

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

CMI 的市销率为 1.72，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FIX

3.84

Construction & Engineering 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.65
中位数
0.71
下四分位数
0.45
最小值
0.11

FIX 的市销率为 3.84，远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CMI 与 FIX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMI

3.83

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CMI 的市净率为 3.83，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FIX

9.60

Construction & Engineering 行业

最大值
7.96
上四分位数
4.06
中位数
1.98
下四分位数
1.23
最小值
0.24

FIX 的市净率为 9.60，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CMI 与 FIX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

估值概览

代码CMIFIX
市盈率 (TTM)19.7542.59
市销率 (TTM)1.723.84
市净率 (MRQ)3.839.60
价格与自由现金流比率 (TTM)31.9643.93