CMI与CSL：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对CMI和CSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CMI	CSL
公司名称	Cummins Inc.	Carlisle Companies Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Building Products
市值	596.34亿 USD	140.24亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1973年2月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMI和CSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMI与CSL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CMI	CSL
5日价格回报率	3.19%	-1.80%
13周价格回报率	30.43%	-17.54%
26周价格回报率	38.08%	-3.66%
52周价格回报率	33.15%	-26.34%
月初至今价格回报率	2.47%	-0.28%
年初至今价格回报率	24.15%	-11.06%
10日平均成交量	85.32万	51.37万
3个月平均成交量	84.25万	49.80万
3个月每日回报波动率	21.15%	43.77%
贝塔系数	1.12	0.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMI

27.17%

Machinery 行业

最大值: 33.68%
上四分位数: 20.05%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.67%
最小值: -7.69%

CMI 的净资产收益率为 27.17%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CSL

33.90%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.60%
中位数: 15.43%
下四分位数: 8.94%
最小值: 0.77%

CSL 的净资产收益率为 33.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CMI 与 CSL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMI

8.72%

Machinery 行业

最大值: 19.72%
上四分位数: 11.07%
中位数: 7.62%
下四分位数: 5.05%
最小值: -1.52%

CMI 的净利润率为 8.72%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSL

16.12%

Building Products 行业

最大值: 19.42%
上四分位数: 13.74%
中位数: 8.72%
下四分位数: 4.81%
最小值: 0.46%

CSL 的净利润率为 16.12%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI 与 CSL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMI

12.28%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 15.99%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -0.51%

CMI 的营业利润率为 12.28%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSL

21.17%

Building Products 行业

最大值: 26.72%
上四分位数: 17.70%
中位数: 12.14%
下四分位数: 9.54%
最小值: 1.65%

CSL 的营业利润率为 21.17%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CMI 与 CSL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CMI	CSL
净资产收益率 (TTM)	27.17%	33.90%
资产回报率 (TTM)	9.02%	13.86%
净利润率 (TTM)	8.72%	16.12%
营业利润率 (TTM)	12.28%	21.17%
毛利率 (TTM)	25.96%	36.92%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMI

1.64

Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.12
中位数: 1.72
下四分位数: 1.34
最小值: 0.77

CMI 的流动比率为 1.64，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSL

2.19

Building Products 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 2.06
中位数: 1.60
下四分位数: 1.30
最小值: 0.88

CSL 的流动比率为 2.19，处于 Building Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CMI 与 CSL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMI

0.69

Machinery 行业

最大值: 1.56
上四分位数: 0.79
中位数: 0.44
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

CMI 的产权比率为 0.69，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CSL

0.89

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.62
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

CSL 的产权比率为 0.89，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMI 与 CSL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMI

Machinery 行业

最大值: 81.58
上四分位数: 37.68
中位数: 13.76
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

CSL

86.45

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: 2.97

CSL 的利息保障倍数为 86.45，表现优异，远超 Building Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CMI 与 CSL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CMI	CSL
流动比率 (MRQ)	1.64	2.19
速动比率 (MRQ)	0.87	1.47
产权比率 (MRQ)	0.69	0.89
利息保障倍数 (TTM)	--	86.45

成长性

营收增长

CMI与CSL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMI与CSL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMI

1.68%

Machinery 行业

最大值: 4.55%
上四分位数: 2.66%
中位数: 1.90%
下四分位数: 1.23%
最小值: 0.00%

CMI 的股息率为 1.68%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSL

1.26%

Building Products 行业

最大值: 2.51%
上四分位数: 1.92%
中位数: 1.30%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

CSL 的股息率为 1.26%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CMI 与 CSL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMI

34.07%

Machinery 行业

最大值: 198.34%
上四分位数: 101.42%
中位数: 62.79%
下四分位数: 29.85%
最小值: 0.00%

CMI 的股息支付率为 34.07%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSL

22.20%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 76.90%
中位数: 30.70%
下四分位数: 17.97%
最小值: 0.00%

CSL 的股息支付率为 22.20%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMI 与 CSL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	CMI	CSL
股息率 (TTM)	1.68%	1.26%
股息支付率 (TTM)	34.07%	22.20%

估值

市盈率 (TTM)

CMI

20.33

Machinery 行业

最大值: 47.95
上四分位数: 30.11
中位数: 22.35
下四分位数: 16.56
最小值: 6.48

CMI 的市盈率为 20.33，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CSL

17.56

Building Products 行业

最大值: 45.60
上四分位数: 30.36
中位数: 21.97
下四分位数: 17.37
最小值: 12.44

CSL 的市盈率为 17.56，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CMI 与 CSL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMI

1.77

Machinery 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.76
中位数: 1.65
下四分位数: 1.04
最小值: 0.04

CMI 的市销率为 1.77，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CSL

2.83

Building Products 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 3.09
中位数: 1.72
下四分位数: 1.07
最小值: 0.37

CSL 的市销率为 2.83，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CMI 与 CSL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMI

3.83

Machinery 行业

最大值: 7.29
上四分位数: 4.06
中位数: 2.67
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

CMI 的市净率为 3.83，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CSL

7.62

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.69
中位数: 2.98
下四分位数: 1.80
最小值: 0.66

CSL 的市净率为 7.62，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CMI 与 CSL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	CMI	CSL
市盈率 (TTM)	20.33	17.56
市销率 (TTM)	1.77	2.83
市净率 (MRQ)	3.83	7.62
价格与自由现金流比率 (TTM)	32.91	15.98