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CMI与CSL：股票综合对比

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本文对CMI和CSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CMICSL
公司名称Cummins Inc.Carlisle Companies Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryBuilding Products
市值652.24亿 USD132.25亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMI和CSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMI与CSL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CMICSL
5日价格回报率0.56%-3.63%
13周价格回报率18.01%-22.59%
26周价格回报率38.18%-27.24%
52周价格回报率28.56%-32.10%
月初至今价格回报率6.29%-9.12%
年初至今价格回报率33.45%-19.91%
10日平均成交量100.44万44.46万
3个月平均成交量91.15万51.61万
3个月每日回报波动率28.56%30.81%
贝塔系数1.090.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMI

23.69%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CMI 的净资产收益率为 23.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CSL

35.51%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

CSL 的净资产收益率为 35.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CMI 与 CSL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMI

7.94%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CMI 的净利润率为 7.94%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSL

15.48%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

CSL 的净利润率为 15.48%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI 与 CSL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMI

11.74%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CMI 的营业利润率为 11.74%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSL

20.67%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

CSL 的营业利润率为 20.67%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CMI 与 CSL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CMICSL
净资产收益率 (TTM)23.69%35.51%
资产回报率 (TTM)8.09%13.36%
净利润率 (TTM)7.94%15.48%
营业利润率 (TTM)11.74%20.67%
毛利率 (TTM)25.94%36.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMI

1.77

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CMI 的流动比率为 1.77，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSL

3.25

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

CSL 的流动比率高达 3.25，显著超出 Building Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CMI 与 CSL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMI

0.63

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CMI 的产权比率为 0.63，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CSL

1.45

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

CSL 的产权比率为 1.45，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CMI 与 CSL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMI

--

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

CSL

86.45

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

CSL 的利息保障倍数为 86.45，表现优异，远超 Building Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CMI 与 CSL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CMICSL
流动比率 (MRQ)1.773.25
速动比率 (MRQ)0.932.62
产权比率 (MRQ)0.631.45
利息保障倍数 (TTM)--86.45

成长性

营收增长

CMI与CSL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMI与CSL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMI

1.60%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CMI 的股息率为 1.60%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSL

1.40%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

CSL 的股息率为 1.40%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CMI 与 CSL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMI

38.53%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CMI 的股息支付率为 38.53%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSL

23.23%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

CSL 的股息支付率为 23.23%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMI 与 CSL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码CMICSL
股息率 (TTM)1.60%1.40%
股息支付率 (TTM)38.53%23.23%

估值

市盈率 (TTM)

CMI

24.07

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CMI 的市盈率为 24.07，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CSL

16.58

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

CSL 的市盈率为 16.58，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CMI 与 CSL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMI

1.91

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CMI 的市销率为 1.91，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CSL

2.57

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

CSL 的市销率为 2.57，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CMI 与 CSL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMI

4.82

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CMI 的市净率为 4.82，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CSL

7.06

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

CSL 的市净率为 7.06，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CMI 与 CSL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码CMICSL
市盈率 (TTM)24.0716.58
市销率 (TTM)1.912.57
市净率 (MRQ)4.827.06
价格与自由现金流比率 (TTM)26.2813.06