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CME与ICE：股票综合对比

CME与ICE深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CMEICE
公司名称CME Group Inc.Intercontinental Exchange, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
GICS子行业Financial Exchanges & DataFinancial Exchanges & Data
市值1,065.86 亿 USD870.49 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2002年12月6日2005年11月16日
证券类型Common StockCommon Stock

CME的市值约为1,065.86 亿 USD，而ICE的市值则为870.49 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CME和ICE的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CME与ICE：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码CMEICE
5日价格回报率-4.17%-2.86%
13周价格回报率6.62%-5.73%
26周价格回报率12.52%-10.26%
52周价格回报率12.19%-13.43%
月初至今价格回报率-8.05%-6.98%
年初至今价格回报率7.58%-5.74%
10日平均成交量209.64万321.53万
3个月平均成交量213.30万369.54万
3个月每日回报波动率22.30%29.34%
贝塔系数0.321.05

ICE的Beta值（1.05）较高，表明其对市场变动更为敏感，而CME（Beta 0.32）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CME

14.58%

Capital Markets 行业

最大值
44.30%
上四分位数
23.76%
中位数
14.43%
下四分位数
9.23%
最小值
-6.01%

CME 的净资产收益率为 14.58%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ICE

11.63%

Capital Markets 行业

最大值
44.30%
上四分位数
23.76%
中位数
14.43%
下四分位数
9.23%
最小值
-6.01%

ICE 的净资产收益率为 11.63%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CME 与 ICE：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CME

33.22%

Capital Markets 行业

最大值
75.11%
上四分位数
37.92%
中位数
24.26%
下四分位数
13.07%
最小值
-13.25%

CME 的净利润率为 33.22%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ICE

26.23%

Capital Markets 行业

最大值
75.11%
上四分位数
37.92%
中位数
24.26%
下四分位数
13.07%
最小值
-13.25%

ICE 的净利润率为 26.23%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CME 与 ICE：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CME

81.31%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
46.74%
中位数
31.73%
下四分位数
19.55%
最小值
-20.41%

CME 的营业利润率为 81.31%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ICE

39.00%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
46.74%
中位数
31.73%
下四分位数
19.55%
最小值
-20.41%

ICE 的营业利润率为 39.00%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CME 与 ICE：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CMEICE
净资产收益率 (TTM)14.58%11.63%
资产回报率 (TTM)2.25%2.35%
净利润率 (TTM)33.22%26.23%
营业利润率 (TTM)81.31%39.00%
毛利率 (TTM)95.97%78.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CME

1.03

Capital Markets 行业

最大值
3.29
上四分位数
1.74
中位数
1.01
下四分位数
0.67
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ICE

1.02

Capital Markets 行业

最大值
3.29
上四分位数
1.74
中位数
1.01
下四分位数
0.67
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CME 与 ICE：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CME

0.12

Capital Markets 行业

最大值
6.17
上四分位数
2.68
中位数
0.87
下四分位数
0.27
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ICE

0.68

Capital Markets 行业

最大值
6.17
上四分位数
2.68
中位数
0.87
下四分位数
0.27
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CME 与 ICE：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CME

2,242.33

Capital Markets 行业

最大值
125.09
上四分位数
65.78
中位数
14.80
下四分位数
4.48
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ICE

6.83

Capital Markets 行业

最大值
125.09
上四分位数
65.78
中位数
14.80
下四分位数
4.48
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CME 与 ICE：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CMEICE
流动比率 (MRQ)1.031.02
速动比率 (MRQ)1.031.01
产权比率 (MRQ)0.120.68
利息保障倍数 (TTM)2,242.336.83

成长性

营收增长

CME与ICE的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CMEICE
营收同比增长率 (MRQ)39.14%3.70%
营收同比增长率 (TTM)20.06%7.47%
3年营收复合年增长率19.31%9.47%
5年营收复合年增长率19.33%8.92%

每股收益增长

CME与ICE的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CMEICE
每股收益同比增长率 (MRQ)35.19%22.78%
每股收益同比增长率 (TTM)15.38%20.64%
3年每股收益复合年增长率14.69%30.78%
5年每股收益复合年增长率13.99%8.90%

股息

股息率 (TTM)

CME

3.73%

Capital Markets 行业

最大值
9.06%
上四分位数
4.55%
中位数
2.62%
下四分位数
1.48%
最小值
0.00%

CME 的股息率为 3.73%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ICE

1.27%

Capital Markets 行业

最大值
9.06%
上四分位数
4.55%
中位数
2.62%
下四分位数
1.48%
最小值
0.00%

ICE 的股息率为 1.27%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CME 与 ICE：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CME

96.58%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
97.13%
中位数
56.99%
下四分位数
30.59%
最小值
0.00%

CME 的股息支付率为 96.58%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ICE

33.33%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
97.13%
中位数
56.99%
下四分位数
30.59%
最小值
0.00%

ICE 的股息支付率为 33.33%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CME 与 ICE：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码CMEICE
股息率 (TTM)3.73%1.27%
股息支付率 (TTM)96.58%33.33%

估值

市盈率 (TTM)

CME

25.87

Capital Markets 行业

最大值
44.52
上四分位数
25.90
中位数
15.78
下四分位数
10.91
最小值
3.73

CME 的市盈率为 25.87，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ICE

26.15

Capital Markets 行业

最大值
44.52
上四分位数
25.90
中位数
15.78
下四分位数
10.91
最小值
3.73

ICE 的市盈率为 26.15，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CME 与 ICE：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CME

8.60

Capital Markets 行业

最大值
12.02
上四分位数
6.17
中位数
3.36
下四分位数
2.13
最小值
0.04

CME 的市销率为 8.60，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ICE

6.86

Capital Markets 行业

最大值
12.02
上四分位数
6.17
中位数
3.36
下四分位数
2.13
最小值
0.04

ICE 的市销率为 6.86，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CME 与 ICE：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CME

3.43

Capital Markets 行业

最大值
10.57
上四分位数
5.14
中位数
2.53
下四分位数
1.39
最小值
0.49

CME 的市净率为 3.43，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ICE

3.19

Capital Markets 行业

最大值
10.57
上四分位数
5.14
中位数
2.53
下四分位数
1.39
最小值
0.49

ICE 的市净率为 3.19，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CME 与 ICE：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码CMEICE
市盈率 (TTM)25.8726.15
市销率 (TTM)8.606.86
市净率 (MRQ)3.433.19
价格与自由现金流比率 (TTM)25.1222.40