CME与DB：股票综合对比
更新于本文对CME和DB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 公司名称 | CME Group Inc. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| 国家 | United States | Germany |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 1,021.40亿 USD | 688.02亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2002年12月6日 | 1996年11月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CME和DB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.80% | -1.79% |
| 13周价格回报率 | 4.06% | 1.45% |
| 26周价格回报率 | 6.22% | 26.09% |
| 52周价格回报率 | 24.94% | 96.92% |
| 月初至今价格回报率 | 7.36% | 3.04% |
| 年初至今价格回报率 | 22.74% | 91.53% |
| 10日平均成交量 | 192.79万 | 445.78万 |
| 3个月平均成交量 | 192.71万 | 568.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.58% | 26.78% |
| 贝塔系数 | 0.27 | 1.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CME
13.76%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
CME 的净资产收益率为 13.76%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
DB
7.23%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
DB 的净资产收益率为 7.23%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CME
33.33%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
CME 的净利润率为 33.33%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
DB
19.06%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
DB 的净利润率为 19.06%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CME
80.16%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
CME 的营业利润率为 80.16%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
DB
20.16%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
DB 的营业利润率为 20.16%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.76% | 7.23% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.27% | 0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 33.33% | 19.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 80.16% | 20.16% |
| 毛利率 (TTM) | 95.97% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CME
1.02
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
DB
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CME
0.12
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
DB
3.16
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CME
2,242.33
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
DB
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.02 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.02 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 3.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2,242.33 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CME
3.81%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
CME 的股息率为 3.81%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
DB
2.16%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
DB 的股息率为 2.16%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CME
103.53%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
CME 的股息支付率为 103.53%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
DB
77.95%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
DB 的股息支付率为 77.95%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.81% | 2.16% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.53% | 77.95% |
估值
市盈率 (TTM)
CME
27.16
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
CME 的市盈率为 27.16，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
DB
10.89
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
DB 的市盈率为 10.89，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CME
9.05
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
CME 的市销率为 9.05，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
DB
0.79
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
DB 的市销率为 0.79，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CME
3.45
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
CME 的市净率为 3.45，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DB
0.64
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
DB 的市净率为 0.64，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CME | DB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.16 | 10.89 |
| 市销率 (TTM) | 9.05 | 0.79 |
| 市净率 (MRQ) | 3.45 | 0.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.03 | 2.39 |