CHTR与WMG：股票综合对比
更新于本文对CHTR和WMG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Charter Communications, Inc. | Warner Music Group Corp. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Media | Entertainment |
| 市值 | 367.43亿 USD | 169.10亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2010年1月5日 | 2020年6月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHTR和WMG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.95% | 0.59% |
| 13周价格回报率 | -33.17% | 18.35% |
| 26周价格回报率 | -23.86% | -7.60% |
| 52周价格回报率 | -23.31% | 12.13% |
| 月初至今价格回报率 | -0.13% | 10.87% |
| 年初至今价格回报率 | -21.52% | 4.65% |
| 10日平均成交量 | 242.18万 | 257.77万 |
| 3个月平均成交量 | 167.52万 | 174.39万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.31% | 23.72% |
| 贝塔系数 | 1.07 | 1.30 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHTR
34.77%
Media 行业
- 最大值
- 34.77%
- 上四分位数
- 16.01%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.36%
CHTR 的净资产收益率为 34.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WMG
53.54%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
WMG 的净资产收益率为 53.54%，在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CHTR
9.78%
Media 行业
- 最大值
- 16.04%
- 上四分位数
- 10.15%
- 中位数
- 5.18%
- 下四分位数
- 2.39%
- 最小值
- -3.66%
CHTR 的净利润率为 9.78%，处于 Media 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WMG
4.59%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
WMG 的净利润率为 4.59%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CHTR
24.21%
Media 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 13.68%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -8.09%
CHTR 的营业利润率为 24.21%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WMG
10.73%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
WMG 的营业利润率为 10.73%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.77% | 53.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.59% | 3.16% |
| 净利润率 (TTM) | 9.78% | 4.59% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.21% | 10.73% |
| 毛利率 (TTM) | 43.86% | 46.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHTR
0.33
Media 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.24
CHTR 的流动比率为 0.33，位于 Media 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WMG
0.66
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
WMG 的流动比率为 0.66，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CHTR
5.94
Media 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
CHTR 的产权比率高达 5.94，远超 Media 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
WMG
7.41
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
WMG 的产权比率高达 7.41，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CHTR
2.34
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 23.07
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
CHTR 的利息保障倍数为 2.34，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WMG
4.73
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
WMG 的利息保障倍数为 4.73，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.33 | 0.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.29 | 0.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 5.94 | 7.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.34 | 4.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHTR
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CHTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WMG
2.42%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMG 的股息率为 2.42%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CHTR
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 96.17%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 14.80%
- 最小值
- 0.00%
CHTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WMG
82.30%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WMG 的股息支付率为 82.30%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.42% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 82.30% |
估值
市盈率 (TTM)
CHTR
7.58
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 35.07
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 10.39
- 最小值
- 5.81
CHTR 的市盈率为 7.58，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WMG
52.44
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
WMG 的市盈率为 52.44，位列 Entertainment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CHTR
0.74
Media 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
CHTR 的市销率为 0.74，处于 Media 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WMG
2.41
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
WMG 的市销率为 2.41，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CHTR
3.48
Media 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.51
CHTR 的市净率为 3.48，处于 Media 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
WMG
24.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
WMG 的市净率为 24.11，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CHTR | WMG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.58 | 52.44 |
| 市销率 (TTM) | 0.74 | 2.41 |
| 市净率 (MRQ) | 3.48 | 24.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.52 | 26.81 |