CHRW vs. RYAAY：C.H. Robinson Worldwide 与 Ryanair 股票对比
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和Ryanair（RYAAY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 Ryanair（RYAAY）同属 Transportation 行业组，但 CHRW 归类于 Air Freight & Logistics，而 RYAAY 归类于 Passenger Airlines。
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）以普通本地股形式交易，而 Ryanair（RYAAY）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 名称 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | Ryanair Holdings plc Sponsored ADR |
| 国家/地区 | United States | Ireland |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Air Freight & Logistics | Passenger Airlines |
| GICS 子行业 | Air Freight & Logistics | Passenger Airlines |
| 市值 | 145.31 亿 USD | 307.13 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1997年10月16日 | 1997年5月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | ADR（美国存托凭证） |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -12.63% | -2.55% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.75% | 14.57% |
| 总回报率（5 年，年化） | 8.87% | 5.74% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 43.97% | 37.69% |
| Beta（5 年） | 0.93 | 1.14 |
| 最大回撤（5 年） | -40.55% | -54.17% |
| 平均成交量（3 个月） | 171.65 万 | 161.68 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.38 | -0.18 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.47 | -0.27 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 净资产收益率 为 38.93%，处于行业前四分位；Ryanair（RYAAY）为 17.32%，更接近同业常见水平——CHRW 的资本效率更强。
CHRW
Transportation 行业组
38.93%
- 最大值
- 45.08%
- CHRW
- 38.93%
- 上四分位数
- 22.02%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
RYAAY
Transportation 行业组
17.32%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- RYAAY
- 17.32%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
净利润率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW，3.67%）和 Ryanair（RYAAY，11.28%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
CHRW
Transportation 行业组
3.67%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- CHRW
- 3.67%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
RYAAY
Transportation 行业组
11.28%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- RYAAY
- 11.28%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
营业利润率（TTM）
Ryanair（RYAAY，31.94%）的营业利润率处在前四分位，领先于 C.H. Robinson Worldwide（CHRW，5.66%），后者的经营效率大致与行业持平。
CHRW
Transportation 行业组
5.66%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- CHRW
- 5.66%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
RYAAY
Transportation 行业组
31.94%
- 最大值
- 59.18%
- RYAAY
- 31.94%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
盈利能力指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 38.93% | 17.32% |
| 总资产收益率（TTM） | 10.34% | 6.82% |
| 净利润率（TTM） | 3.67% | 11.28% |
| 营业利润率（TTM） | 5.66% | 31.94% |
| 毛利率（TTM） | 8.34% | 27.18% |
成长性
营收增长
Ryanair（RYAAY）的 营收同比增长 为 11.44%，处于行业前四分位；而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）为 -8.42%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。
每股收益增长
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 Ryanair（RYAAY）的 每股收益同比增长 分别为 25.13% 和 40.37%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。
成长性指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -8.42% | 11.44% |
| 营收 3 年 CAGR | -13.05% | 12.99% |
| 每股收益同比增长 | 25.13% | 40.37% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -13.26% | 21.00% |
财务实力
流动比率（MRQ）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 Ryanair（RYAAY）的 流动比率 分别为 1.34 和 1.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CHRW
Transportation 行业组
1.34
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- CHRW
- 1.34
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
RYAAY
Transportation 行业组
1.17
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- RYAAY
- 1.17
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
债务 / 权益（MRQ）
Ryanair（RYAAY）的 债务权益比 为 0.05，处于行业低杠杆四分位；C.H. Robinson Worldwide（CHRW）为 1.36，债务与权益组合接近行业中位区间。
CHRW
Transportation 行业组
1.36
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- CHRW
- 1.36
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
RYAAY
Transportation 行业组
0.05
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- RYAAY
- 0.05
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.34 | 1.17 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.36 | 0.05 |
| 净债务/EBITDA | 1.95 | -0.59 |
股息
股息率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 Ryanair（RYAAY）的 股息率 分别为 1.96% 和 0.80%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CHRW
Transportation 行业组
1.96%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- CHRW
- 1.96%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RYAAY
Transportation 行业组
0.80%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- RYAAY
- 0.80%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Ryanair（RYAAY）的 股息支付率 为 22.67%，处于行业典型派息带；而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）为 45.24%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
CHRW
Transportation 行业组
45.24%
- 最大值
- 100.89%
- CHRW
- 45.24%
- 上四分位数
- 41.68%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RYAAY
Transportation 行业组
22.67%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- RYAAY
- 22.67%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.96% | 0.80% |
| 股息支付率（TTM） | 45.24% | 22.67% |
估值
市盈率（TTM）
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 Ryanair（RYAAY）的 市盈率 分别为 22.50 和 14.90，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CHRW
Transportation 行业组
22.50
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- CHRW
- 22.50
- 中位数
- 20.58
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
RYAAY
Transportation 行业组
14.90
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- 中位数
- 20.58
- RYAAY
- 14.90
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
在 市销率 上，C.H. Robinson Worldwide（CHRW，0.80）和 Ryanair（RYAAY，1.94）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
CHRW
Transportation 行业组
0.80
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 0.93
- CHRW
- 0.80
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
RYAAY
Transportation 行业组
1.94
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- RYAAY
- 1.94
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
市净率（MRQ）
Ryanair（RYAAY，2.35）的 市净率 接近行业典型水平，而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW，9.20）高于其基准区间——CHRW 相对账面明显偏贵。
CHRW
Transportation 行业组
9.20
- CHRW
- 9.20
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
RYAAY
Transportation 行业组
2.35
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- RYAAY
- 2.35
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
估值指标
| 指标 | CHRW | RYAAY |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 22.50 | 14.90 |
| 市销率（TTM） | 0.80 | 1.94 |
| 市净率（MRQ） | 9.20 | 2.35 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.61% | -3.25% |