CF与DOW：股票综合对比
更新于本文对CF和DOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | CF Industries Holdings, Inc. | Dow Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 127.21亿 USD | 157.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年8月11日 | 2019年3月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CF和DOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -8.53% | -8.64% |
| 13周价格回报率 | -9.92% | -11.57% |
| 26周价格回报率 | -11.19% | -30.42% |
| 52周价格回报率 | -11.14% | -52.00% |
| 月初至今价格回报率 | -6.60% | -12.16% |
| 年初至今价格回报率 | -8.83% | -47.79% |
| 10日平均成交量 | 249.00万 | 1,282.74万 |
| 3个月平均成交量 | 250.84万 | 1,459.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.74% | 45.41% |
| 贝塔系数 | 0.70 | 0.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CF
28.18%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
CF 的净资产收益率为 28.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
DOW
-6.58%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CF
20.47%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
CF 的净利润率为 20.47%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
DOW
-2.77%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
DOW 的净利润率为负数 -2.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CF
31.53%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
CF 的营业利润率为 31.53%，表现极其出色，远高于 Chemicals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
DOW
-0.86%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
DOW 的营业利润率为负数 -0.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 28.18% | -6.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.08% | -1.93% |
| 净利润率 (TTM) | 20.47% | -2.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.53% | -0.86% |
| 毛利率 (TTM) | 36.86% | 7.27% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CF
2.27
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
CF 的流动比率为 2.27，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
DOW
1.94
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
DOW 的流动比率为 1.94，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CF
0.61
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
CF 的产权比率为 0.61，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DOW
1.04
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 1.04，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CF
26.60
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
CF 的利息保障倍数为 26.60，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.27 | 1.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.61 | 1.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 26.60 | 3.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CF
2.75%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
CF 的股息率为 2.75%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
DOW
10.99%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 10.99%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
CF
24.22%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
CF 的股息支付率为 24.22%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
DOW
401.61%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 401.61%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.75% | 10.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.22% | 401.61% |
估值
市盈率 (TTM)
CF
8.80
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
CF 的市盈率为 8.80，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CF
1.80
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
CF 的市销率为 1.80，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DOW
0.39
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
DOW 的市销率为 0.39，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CF
3.00
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
CF 的市净率为 3.00，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
DOW
0.93
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
DOW 的市净率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CF | DOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.80 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.80 | 0.39 |
| 市净率 (MRQ) | 3.00 | 0.93 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.09 | 25.83 |