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BWXT与SWK：股票综合对比

更新于

本文对BWXT和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BWXTSWK
公司名称BWX Technologies, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseMachinery
市值161.56亿 USD117.61亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年8月2日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BWXT和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BWXT与SWK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BWXTSWK
5日价格回报率-1.54%10.53%
13周价格回报率65.06%4.76%
26周价格回报率56.70%-11.56%
52周价格回报率81.78%-18.30%
月初至今价格回报率16.34%12.31%
年初至今价格回报率58.69%-5.37%
10日平均成交量159.25万186.27万
3个月平均成交量120.75万280.64万
3个月每日回报波动率45.87%47.04%
贝塔系数0.761.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SWK

6.59%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BWXT 与 SWK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SWK

3.85%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BWXT 与 SWK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SWK

4.70%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BWXT 与 SWK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BWXTSWK
净资产收益率 (TTM)26.61%6.59%
资产回报率 (TTM)9.37%2.63%
净利润率 (TTM)10.28%3.85%
营业利润率 (TTM)13.54%4.70%
毛利率 (TTM)24.26%30.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SWK

1.04

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BWXT 与 SWK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SWK

0.74

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BWXT 与 SWK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SWK

1.75

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

BWXT 与 SWK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BWXTSWK
流动比率 (MRQ)1.691.04
速动比率 (MRQ)1.600.29
产权比率 (MRQ)1.290.74
利息保障倍数 (TTM)93.871.75

成长性

营收增长

BWXT与SWK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BWXT与SWK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BWXT

0.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BWXT 的股息率为 0.56%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SWK

7.51%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

SWK 的股息率为 7.51%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BWXT 与 SWK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SWK

148.38%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BWXT 与 SWK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码BWXTSWK
股息率 (TTM)0.56%7.51%
股息支付率 (TTM)30.84%148.38%

估值

市盈率 (TTM)

BWXT

54.81

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

BWXT 的市盈率为 54.81，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SWK

19.77

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

SWK 的市盈率为 19.77，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BWXT 与 SWK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BWXT

5.63

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

BWXT 的市销率为 5.63，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SWK

0.76

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

SWK 的市销率为 0.76，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BWXT 与 SWK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SWK

1.16

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BWXT 与 SWK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码BWXTSWK
市盈率 (TTM)54.8119.77
市销率 (TTM)5.630.76
市净率 (MRQ)11.111.16
价格与自由现金流比率 (TTM)43.856.97