BWXT vs. HII：BWX Technologies 与 Huntington Ingalls Industries 股票对比
BWX Technologies（BWXT）和Huntington Ingalls Industries（HII）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
BWX Technologies（BWXT）和 Huntington Ingalls Industries（HII）同属 Aerospace & Defense 行业下的 Aerospace & Defense 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 名称 | BWX Technologies, Inc. | Huntington Ingalls Industries, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Aerospace & Defense |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Aerospace & Defense |
| 市值 | 109.51 亿 USD | 113.78 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2010年8月2日 | 2011年3月22日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -33.33% | -0.48% |
| 总回报率（3 年，年化） | 20.43% | 12.21% |
| 总回报率（5 年，年化） | 20.57% | 11.63% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 45.97% | 40.58% |
| Beta（5 年） | 0.73 | 0.17 |
| 最大回撤（5 年） | -51.64% | -45.21% |
| 平均成交量（3 个月） | 119.42 万 | 50.57 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.82 | -0.12 |
| 索提诺比率（1 年） | -1.11 | -0.18 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BWX Technologies（BWXT）的 净资产收益率 为 28.27%，处于行业前四分位；Huntington Ingalls Industries（HII）为 13.99%，更接近同业常见水平——BWXT 的资本效率更强。
BWXT
Capital Goods 行业组
28.27%
- 最大值
- 40.55%
- BWXT
- 28.27%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
HII
Capital Goods 行业组
13.99%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- HII
- 13.99%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
BWX Technologies（BWXT，10.41%）和 Huntington Ingalls Industries（HII，5.42%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
BWXT
Capital Goods 行业组
10.41%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- BWXT
- 10.41%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
HII
Capital Goods 行业组
5.42%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- HII
- 5.42%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
BWX Technologies（BWXT，11.55%）和 Huntington Ingalls Industries（HII，7.72%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
BWXT
Capital Goods 行业组
11.55%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- BWXT
- 11.55%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
HII
Capital Goods 行业组
7.72%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- HII
- 7.72%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 28.27% | 13.99% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.49% | 4.57% |
| 净利润率（TTM） | 10.41% | 5.42% |
| 营业利润率（TTM） | 11.55% | 7.72% |
| 毛利率（TTM） | 22.61% | 12.72% |
成长性
营收增长
BWX Technologies（BWXT）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 营收同比增长 分别为 18.30% 和 8.23%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
BWX Technologies（BWXT）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 每股收益同比增长 分别为 16.61% 和 10.24%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 18.30% | 8.23% |
| 营收 3 年 CAGR | 12.73% | 5.35% |
| 每股收益同比增长 | 16.61% | 10.24% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 11.25% | 2.15% |
财务实力
流动比率（MRQ）
BWX Technologies（BWXT）的 流动比率 为 1.88，处于所在行业的典型中段区间；而 Huntington Ingalls Industries（HII）的 流动比率 为 1.27，处于行业流动性较紧的四分位——HII 应对流动负债的缓冲较薄。
BWXT
Capital Goods 行业组
1.88
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- BWXT
- 1.88
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
HII
Capital Goods 行业组
1.27
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- HII
- 1.27
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Huntington Ingalls Industries（HII）的 债务权益比 为 0.53，接近行业中位区间；BWX Technologies（BWXT）为 1.43，处于行业高杠杆四分位。
BWXT
Capital Goods 行业组
1.43
- 最大值
- 2.33
- BWXT
- 1.43
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
HII
Capital Goods 行业组
0.53
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- HII
- 0.53
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.88 | 1.27 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.43 | 0.53 |
| 净债务/EBITDA | 2.92 | 2.05 |
股息
股息率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）的 股息率 为 1.91%，处于行业前四分位；BWX Technologies（BWXT）为 0.92%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，HII 更丰厚。
BWXT
Capital Goods 行业组
0.92%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- BWXT
- 0.92%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HII
Capital Goods 行业组
1.91%
- 最大值
- 2.66%
- HII
- 1.91%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
BWX Technologies（BWXT）的 股息支付率 为 26.04%，处于行业典型派息带；而 Huntington Ingalls Industries（HII）为 29.73%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
BWXT
Capital Goods 行业组
26.04%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- BWXT
- 26.04%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HII
Capital Goods 行业组
29.73%
- 最大值
- 67.39%
- HII
- 29.73%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.92% | 1.91% |
| 股息支付率（TTM） | 26.04% | 29.73% |
估值
市盈率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）的 市盈率 为 15.55，处于较便宜四分位；BWX Technologies（BWXT）为 29.37，更接近行业常见盈利倍数——HII 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
BWXT
Capital Goods 行业组
29.37
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- BWXT
- 29.37
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
HII
Capital Goods 行业组
15.55
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- HII
- 15.55
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII，0.84）落在较便宜的 市销率 四分位，BWX Technologies（BWXT，3.04）则大致处于行业中位——HII 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。
BWXT
Capital Goods 行业组
3.04
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- BWXT
- 3.04
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
HII
Capital Goods 行业组
0.84
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- HII
- 0.84
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Huntington Ingalls Industries（HII，2.07）的 市净率 与行业大致持平，BWX Technologies（BWXT，7.72）则带有高于同业的溢价——BWXT 按资产看更贵。
BWXT
Capital Goods 行业组
7.72
- 最大值
- 9.66
- BWXT
- 7.72
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
HII
Capital Goods 行业组
2.07
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- HII
- 2.07
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | BWXT | HII |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 29.37 | 15.55 |
| 市销率（TTM） | 3.04 | 0.84 |
| 市净率（MRQ） | 7.72 | 2.07 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.64% | 1.70% |