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BWXT vs. HEI：BWX Technologies 与 HEICO 股票对比

BWX Technologies（BWXT）和HEICO（HEI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

BWX Technologies（BWXT）和 HEICO（HEI）同属 Aerospace & Defense 行业下的 Aerospace & Defense 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的公司资料对比表
资料项BWXTHEI
名称BWX Technologies, Inc.HEICO Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
GICS 子行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值109.51 亿 USD464.90 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2010年8月2日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

BWXT
HEI
GSPC
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的价格表现指标对比
指标BWXTHEI
总回报率（1 年）-33.33%6.50%
总回报率（3 年，年化）20.43%28.48%
总回报率（5 年，年化）20.57%18.19%

风险特征

回撤走势

BWXT
HEI
GSPC
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的风险特征指标对比
指标BWXTHEI
波动率（1 年，年化）45.97%33.37%
Beta（5 年）0.731.06
最大回撤（5 年）-51.64%-27.11%
平均成交量（3 个月）119.42 万48.07 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
BWXT 和 HEI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的风险调整指标对比
指标BWXTHEI
夏普比率（1 年）-0.820.07
索提诺比率（1 年）-1.110.10

盈利能力

净资产收益率（TTM）

BWX Technologies（BWXT）的 净资产收益率 为 28.27%，处于行业前四分位；HEICO（HEI）为 17.73%，更接近同业常见水平——BWXT 的资本效率更强。

BWXT

Capital Goods 行业组

28.27%

最大值
40.55%
BWXT
28.27%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

HEI

Capital Goods 行业组

17.73%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
HEI
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

HEICO（HEI，16.38%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 BWX Technologies（BWXT，10.41%），后者大致是行业典型比例。

BWXT

Capital Goods 行业组

10.41%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
BWXT
10.41%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

HEI

Capital Goods 行业组

16.38%

最大值
27.47%
HEI
16.38%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

HEICO（HEI，25.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 BWX Technologies（BWXT，11.55%），后者的经营效率大致与行业持平。

BWXT

Capital Goods 行业组

11.55%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
BWXT
11.55%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

HEI

Capital Goods 行业组

25.14%

最大值
36.60%
HEI
25.14%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的盈利能力指标对比
指标BWXTHEI
净资产收益率（TTM）28.27%17.73%
总资产收益率（TTM）5.49%8.50%
净利润率（TTM）10.41%16.38%
营业利润率（TTM）11.55%25.14%
毛利率（TTM）22.61%40.40%

成长性

营收增长

BWX Technologies（BWXT）和 HEICO（HEI）的 营收同比增长 分别为 18.30% 和 16.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

HEICO（HEI）的 每股收益同比增长 为 33.52%，处于行业前四分位；BWX Technologies（BWXT）为 16.61%，更接近同业常见水平——HEI 的每股盈利增长更快。

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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的成长性指标对比
指标BWXTHEI
营收同比增长18.30%16.26%
营收 3 年 CAGR12.73%26.64%
每股收益同比增长16.61%33.52%
每股收益 3 年 CAGR11.25%24.32%

财务实力

流动比率（MRQ）

BWX Technologies（BWXT）和 HEICO（HEI）的 流动比率 分别为 1.88 和 2.72，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BWXT

Capital Goods 行业组

1.88

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
BWXT
1.88
下四分位数
1.43
最小值
0.36

HEI

Capital Goods 行业组

2.72

最大值
5.22
上四分位数
2.95
HEI
2.72
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

HEICO（HEI）的 债务权益比 为 0.45，接近行业中位区间；BWX Technologies（BWXT）为 1.43，处于行业高杠杆四分位。

BWXT

Capital Goods 行业组

1.43

最大值
2.33
BWXT
1.43
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

HEI

Capital Goods 行业组

0.45

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
HEI
0.45
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的财务稳健性指标对比
指标BWXTHEI
流动比率（MRQ）1.882.72
债务 / 权益（MRQ）1.430.45
净债务/EBITDA2.921.56

股息

股息率（TTM）

BWX Technologies（BWXT）和 HEICO（HEI）的 股息率 分别为 0.92% 和 0.08%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

BWXT

Capital Goods 行业组

0.92%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
BWXT
0.92%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

0.08%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
HEI
0.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

BWX Technologies（BWXT）和 HEICO（HEI）的 股息支付率 分别为 26.04% 和 4.17%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

BWXT

Capital Goods 行业组

26.04%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
BWXT
26.04%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

4.17%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
HEI
4.17%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的股息指标对比
指标BWXTHEI
股息率（TTM）0.92%0.08%
股息支付率（TTM）26.04%4.17%

估值

市盈率（TTM）

BWX Technologies（BWXT）的 市盈率 为 29.37，接近行业常见水平；HEICO（HEI）为 55.44，处于较贵四分位——HEI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

BWXT

Capital Goods 行业组

29.37

最大值
59.38
上四分位数
35.92
BWXT
29.37
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

HEI

Capital Goods 行业组

55.44

最大值
59.38
HEI
55.44
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

BWX Technologies（BWXT，3.04）的 市销率 接近行业典型水平，而 HEICO（HEI，8.98）高于其基准区间——HEI 按销售看明显偏贵。

BWXT

Capital Goods 行业组

3.04

最大值
7.54
上四分位数
3.76
BWXT
3.04
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

HEI

Capital Goods 行业组

8.98

HEI
8.98
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

BWX Technologies（BWXT，7.72）和 HEICO（HEI，9.40）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

BWXT

Capital Goods 行业组

7.72

最大值
9.66
BWXT
7.72
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

HEI

Capital Goods 行业组

9.40

最大值
9.66
HEI
9.40
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

BWX Technologies（BWXT）与 HEICO（HEI）的估值指标对比
指标BWXTHEI
市盈率（TTM）29.3755.44
市销率（TTM）3.048.98
市净率（MRQ）7.729.40
自由现金流收益率（TTM）2.64%1.82%