BALL vs. GFI：Ball 与 Gold Fields 股票对比

公司概况

Ball（BALL）和 Gold Fields（GFI）同属 Materials 行业组，但 BALL 归类于 Containers & Packaging，而 GFI 归类于 Metals & Mining。

Ball（BALL）以普通本地股形式交易，而 Gold Fields（GFI）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Gold Fields（GFI）的 净资产收益率 为 58.68%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Ball（BALL）为 9.49%，更接近同业常见水平。

Gold Fields（GFI，38.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ball（BALL，3.52%），后者大致是行业典型比例。

Gold Fields（GFI，55.00%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ball（BALL，9.67%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Gold Fields（GFI）的 营收同比增长 为 68.24%，处于行业前四分位；Ball（BALL）为 11.58%，更接近同业常见水平——GFI 的营收扩张更快。

Gold Fields（GFI）的 每股收益同比增长 为 185.51%，处于行业前四分位；而 Ball（BALL）为 -74.62%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Gold Fields（GFI）的 流动比率 为 1.87，处于所在行业的典型中段区间；而 Ball（BALL）的 流动比率 为 1.04，处于行业流动性较紧的四分位——BALL 应对流动负债的缓冲较薄。

Gold Fields（GFI）的 债务权益比 为 0.29，接近行业中位区间；Ball（BALL）为 1.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ball（BALL）的 股息率 为 1.20%，处于行业常见水平；Gold Fields（GFI）为 5.65%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Ball（BALL）和 Gold Fields（GFI）的 股息支付率 分别为 40.20% 和 31.81%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Gold Fields（GFI）的 市盈率 为 8.03，处于较便宜四分位；而 Ball（BALL）为 33.13，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

在 市销率 上，Ball（BALL，1.13）和 Gold Fields（GFI，3.05）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Ball（BALL，3.02）的 市净率 接近行业典型水平，而 Gold Fields（GFI，7.78）高于其基准区间——GFI 相对账面明显偏贵。

估值指标