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BABA vs. RH：Alibaba 与 RH 股票对比

本页将 Alibaba（BABA）与 RH（RH）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

表现

累计增长

BABA
RH
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Alibaba（BABA）与 RH（RH）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的表现指标对比
指标BABARH
1 年回报率-2.37%-13.47%

风险

回撤

BABA
RH
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

RH（RH）的 beta 为 1.88，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Alibaba（BABA）的 beta 为 0.49，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的风险指标对比
指标BABARH
1 年波动率43.89%60.66%
贝塔系数0.491.88
3 个月平均成交量1,132.78 万121.10 万

公司概况

Alibaba（BABA）和 RH（RH）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 BABA 归类于 Broadline Retail，而 RH 归类于 Specialty Retail。

Alibaba（BABA）市值 2,706.70 亿 USD，属于超大盘股；而 RH（RH）市值 28.93 亿 USD，属于中盘股——两者规模档位明显不同，估值倍数的对比需考虑这种差异。

RH（RH）以普通本地股形式交易，而 Alibaba（BABA）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的公司资料对比表
资料项BABARH
名称Alibaba Group Holding Limited SP ADRRH
国家/地区ChinaUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailHomefurnishing Retail
市值2,706.70 亿 USD28.93 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2014年9月19日2012年11月2日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

估值

市盈率（TTM）

Alibaba（BABA）和 RH（RH）的 市盈率 分别为 17.36 和 29.60，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.36

最大值
54.29
上四分位数
31.64
中位数
20.61
BABA
17.36
下四分位数
12.78
最小值
1.13

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

29.60

最大值
54.29
上四分位数
31.64
RH
29.60
中位数
20.61
下四分位数
12.78
最小值
1.13
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Alibaba（BABA，0.26）落在较便宜的 市销率 四分位，RH（RH，0.84）则大致处于行业中位——BABA 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.26

最大值
3.65
上四分位数
1.78
中位数
0.73
下四分位数
0.28
BABA
0.26
最小值
0.03

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.84

最大值
3.65
上四分位数
1.78
RH
0.84
中位数
0.73
下四分位数
0.28
最小值
0.03
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Alibaba（BABA，1.67）的 市净率 接近行业典型水平，而 RH（RH，47.53）高于其基准区间——RH 相对账面明显偏贵。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.67

最大值
11.07
上四分位数
5.11
中位数
2.24
BABA
1.67
下四分位数
1.05
最小值
-3.64

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

47.53

RH
47.53
最大值
11.07
上四分位数
5.11
中位数
2.24
下四分位数
1.05
最小值
-3.64
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的估值指标对比
指标BABARH
市盈率（TTM）17.3629.60
市销率（TTM）0.260.84
市净率（MRQ）1.6747.53
自由现金流收益率-16.28%15.88%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Alibaba（BABA）的股东权益回报为 9.22%，可在行业中排位；RH（RH）本期没有 净资产收益率 数据。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
63.82%
上四分位数
31.67%
中位数
12.96%
BABA
9.22%
下四分位数
4.89%
最小值
-29.94%

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
63.82%
上四分位数
31.67%
中位数
12.96%
下四分位数
4.89%
最小值
-29.94%
RH
--
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：RH 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；BABA 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Alibaba（BABA，10.12%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 RH（RH，3.01%），后者大致是行业典型比例。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.12%

最大值
20.45%
BABA
10.12%
上四分位数
8.75%
中位数
3.25%
下四分位数
0.49%
最小值
-11.15%

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.01%

最大值
20.45%
上四分位数
8.75%
中位数
3.25%
RH
3.01%
下四分位数
0.49%
最小值
-11.15%
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

RH（RH，4.28%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Alibaba（BABA，1.02%）落在后四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.02%

最大值
23.15%
上四分位数
11.08%
中位数
4.61%
下四分位数
1.68%
BABA
1.02%
最小值
-8.71%

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.28%

最大值
23.15%
上四分位数
11.08%
中位数
4.61%
RH
4.28%
下四分位数
1.68%
最小值
-8.71%
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的盈利能力指标对比
指标BABARH
净资产收益率（TTM）9.22%--
总资产收益率（TTM）2.12%4.82%
净利润率（TTM）10.12%3.01%
营业利润率（TTM）1.02%4.28%
毛利率（TTM）39.81%43.54%

成长性

营收增长

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Alibaba（BABA）与 RH（RH）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的营收增长指标对比
指标BABARH
1 年营收增长率2.74%8.14%
3 年营收复合年增长率5.62%-1.42%

每股收益增长

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Alibaba（BABA）与 RH（RH）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的每股收益增长指标对比
指标BABARH
1 年每股收益增长率-17.91%74.31%
3 年每股收益复合年增长率17.05%-31.81%

财务实力

流动比率（MRQ）

Alibaba（BABA）和 RH（RH）的 流动比率 分别为 1.28 和 1.13，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.28

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
BABA
1.28
下四分位数
1.03
最小值
0.46

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.13

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
RH
1.13
下四分位数
1.03
最小值
0.46
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务权益比（MRQ）

Alibaba（BABA）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；而 RH（RH）为 67.84，高于其行业基准区间。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.25

最大值
3.27
上四分位数
1.82
中位数
1.09
下四分位数
0.67
BABA
0.25
最小值
0.01

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

67.84

RH
67.84
最大值
3.27
上四分位数
1.82
中位数
1.09
下四分位数
0.67
最小值
0.01
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的财务稳健性指标对比
指标BABARH
流动比率（MRQ）1.281.13
债务权益比（MRQ）0.2567.84
净债务/EBITDA-0.327.29

股息

股息率（TTM）

RH（RH）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Alibaba（BABA）的股息收益率为 0.93%，可正常与行业同业对标。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.93%

最大值
6.62%
上四分位数
2.66%
BABA
0.93%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
6.62%
上四分位数
2.66%
RH
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

RH（RH）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Alibaba（BABA）的派息率为 17.12%，可正常与行业同业对标。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.12%

最大值
78.51%
上四分位数
33.46%
BABA
17.12%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RH

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
33.46%
RH
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alibaba（BABA）与 RH（RH）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息概览

Alibaba（BABA）与 RH（RH）的股息指标对比
指标BABARH
股息率（TTM）0.93%0.00%
股息支付率（TTM）17.12%0.00%