B与LYB：股票综合对比
更新于本文对B和LYB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 公司名称 | -- | LyondellBasell Industries N.V. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| 市值 | 644.35亿 USD | 143.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年2月13日 | 2010年4月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 B和LYB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.36% | 5.92% |
| 13周价格回报率 | 59.17% | -15.14% |
| 26周价格回报率 | 104.24% | -24.93% |
| 52周价格回报率 | 119.22% | -45.71% |
| 月初至今价格回报率 | 12.95% | -2.41% |
| 年初至今价格回报率 | 133.29% | -39.01% |
| 10日平均成交量 | 710.80万 | 562.61万 |
| 3个月平均成交量 | 554.57万 | 490.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.47% | 35.41% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 0.75 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
B
14.52%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.65%
- 上四分位数
- 18.32%
- 中位数
- 9.95%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -21.32%
B 的净资产收益率为 14.52%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LYB
-10.18%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
LYB 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
B
24.53%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 46.52%
- 上四分位数
- 20.04%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- -25.46%
B 的净利润率为 24.53%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LYB
-3.69%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
LYB 的净利润率为负数 -3.69%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
B
47.32%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 72.27%
- 上四分位数
- 33.90%
- 中位数
- 14.82%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -23.81%
B 的营业利润率为 47.32%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LYB
-3.09%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
LYB 的营业利润率为负数 -3.09%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.52% | -10.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.49% | -3.43% |
| 净利润率 (TTM) | 24.53% | -3.69% |
| 营业利润率 (TTM) | 47.32% | -3.09% |
| 毛利率 (TTM) | 48.32% | 9.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
B
2.94
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.41
B 的流动比率为 2.94，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
LYB
1.57
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
LYB 的流动比率为 1.57，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
B
0.19
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
B 的产权比率为 0.19，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LYB
1.12
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
LYB 的产权比率为 1.12，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
B
354.29
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 21.58
- 中位数
- 5.63
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- -24.82
B 的利息保障倍数为 354.29，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
LYB
3.85
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
LYB 的利息保障倍数为 3.85，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.94 | 1.57 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.33 | 0.82 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.19 | 1.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 354.29 | 3.85 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
B
1.23%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.02%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
B 的股息率为 1.23%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LYB
12.06%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
LYB 的股息率为 12.06%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
B
21.43%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 151.02%
- 上四分位数
- 64.89%
- 中位数
- 32.13%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- 0.00%
B 的股息支付率为 21.43%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LYB
152.02%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
LYB 的股息支付率为 152.02%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.23% | 12.06% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.43% | 152.02% |
估值
市盈率 (TTM)
B
17.46
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 77.73
- 上四分位数
- 39.76
- 中位数
- 20.87
- 下四分位数
- 13.12
- 最小值
- 2.01
B 的市盈率为 17.46，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LYB
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 LYB 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
B
4.28
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.17
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.15
B 的市销率为 4.28，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LYB
0.45
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
LYB 的市销率为 0.45，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
B
2.21
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.38
- 上四分位数
- 3.01
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.34
B 的市净率为 2.21，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LYB
1.49
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
LYB 的市净率为 1.49，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | B | LYB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.46 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.28 | 0.45 |
| 市净率 (MRQ) | 2.21 | 1.49 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.75 | 7.33 |