Barrick Mining（B）股票分析
这是对 Barrick Mining（B）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Materials 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | B |
|---|---|
| 名称 | Barrick Mining Corporation |
| 国家/地区 | Canada |
| GICS 板块 | Materials |
| GICS 行业组 | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Gold |
| 市值 | 667.57 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1985年2月13日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 30.63% | 19.59% |
| 总回报率（3 年，年化） | 43.54% | 18.91% |
| 总回报率（5 年，年化） | 19.79% | 5.70% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 47.11% | 52.82% |
| Beta（5 年） | 0.48 | 0.97 |
| 最大回撤（5 年） | -47.62% | -58.44% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.56 | 0.32 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.80 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Barrick Mining（B）的 净资产收益率 为 27.01%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
B
Materials 行业组
27.01%
同业组分布
- 最大值
- 52.88%
- B
- 27.01%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
最大同业
- SCCO
- 52.88%
- NEM
- 27.26%
- B
- 27.01%
- BHP
- 24.00%
- AEM
- 23.24%
- RIO
- 19.31%
- LIN
- 17.72%
净利润率（TTM）
Barrick Mining（B）的 净利润率 为 31.60%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
B
Materials 行业组
31.60%
同业组分布
- 最大值
- 38.66%
- B
- 31.60%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
最大同业
- AEM
- 41.01%
- SCCO
- 37.16%
- NEM
- 34.73%
- B
- 31.60%
- RIO
- 19.59%
- LIN
- 19.34%
- BHP
- 16.73%
营业利润率（TTM）
Barrick Mining（B）的 营业利润率 为 51.34%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
B
Materials 行业组
51.34%
同业组分布
- 最大值
- 66.70%
- B
- 51.34%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
最大同业
- SCCO
- 59.94%
- AEM
- 55.49%
- B
- 51.34%
- NEM
- 49.99%
- BHP
- 43.34%
- RIO
- 28.05%
- LIN
- 27.97%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 27.01% | 8.76% |
| 总资产收益率（TTM） | 13.44% | 4.42% |
| 净利润率（TTM） | 31.60% | 5.28% |
| 营业利润率（TTM） | 51.34% | 12.56% |
| 毛利率（TTM） | 56.27% | 27.57% |
成长性
营收增长
Barrick Mining（B）的营收同比增长为 31.22%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Barrick Mining（B）的每股收益同比增长为 140.16%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 31.22% | 8.36% |
| 营收 3 年 CAGR | 15.47% | 0.59% |
| 每股收益同比增长 | 140.16% | -1.73% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 130.26% | 2.12% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Barrick Mining（B）的 流动比率 为 3.01，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
B
Materials 行业组
3.01
同业组分布
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- B
- 3.01
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
最大同业
- SCCO
- 4.31
- B
- 3.01
- AEM
- 2.75
- NEM
- 2.45
- BHP
- 1.89
- RIO
- 1.42
- LIN
- 0.86
债务 / 权益（MRQ）
Barrick Mining（B）的 债务权益比 为 0.13，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。
B
Materials 行业组
0.13
同业组分布
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- B
- 0.13
- 最小值
- 0.00
最大同业
- LIN
- 0.65
- SCCO
- 0.63
- BHP
- 0.50
- RIO
- 0.32
- NEM
- 0.16
- B
- 0.13
- AEM
- 0.01
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.01 | 2.24 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.13 | 0.47 |
| 净债务/EBITDA | -0.10 | 1.37 |
股息
股息率（TTM）
Barrick Mining（B）的 股息率 为 1.61%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
B
Materials 行业组
1.61%
同业组分布
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- B
- 1.61%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- RIO
- 5.59%
- SCCO
- 2.30%
- BHP
- 2.19%
- B
- 1.61%
- LIN
- 1.21%
- AEM
- 0.93%
- NEM
- 0.87%
股息支付率（TTM）
Barrick Mining（B）的 股息支付率 为 23.77%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
B
Materials 行业组
23.77%
同业组分布
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- B
- 23.77%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- BHP
- 68.84%
- RIO
- 54.46%
- SCCO
- 52.43%
- LIN
- 41.83%
- B
- 23.77%
- AEM
- 14.26%
- NEM
- 11.95%
股息指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.61% | 0.38% |
| 股息支付率（TTM） | 23.77% | 9.54% |
估值
市盈率（TTM）
Barrick Mining（B）的 市盈率 为 10.48，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
B
Materials 行业组
10.48
同业组分布
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- B
- 10.48
- 最小值
- 3.93
最大同业
- LIN
- 34.21
- SCCO
- 22.27
- BHP
- 20.70
- AEM
- 15.61
- NEM
- 14.03
- RIO
- 11.35
- B
- 10.48
市销率（TTM）
Barrick Mining（B）的 市销率 为 3.23，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
B
Materials 行业组
3.23
同业组分布
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- B
- 3.23
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SCCO
- 8.34
- LIN
- 6.53
- AEM
- 6.44
- NEM
- 4.72
- BHP
- 3.46
- B
- 3.23
- RIO
- 2.20
市净率（MRQ）
Barrick Mining（B）的 市净率 为 2.44，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
B
Materials 行业组
2.44
同业组分布
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- B
- 2.44
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
最大同业
- SCCO
- 10.89
- LIN
- 6.00
- BHP
- 3.98
- NEM
- 3.53
- AEM
- 3.27
- B
- 2.44
- RIO
- 2.08
估值指标
| 指标 | 当前股票: B | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 10.48 | 18.82 |
| 市销率（TTM） | 3.23 | 1.87 |
| 市净率（MRQ） | 2.44 | 2.08 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 7.62% | 3.08% |