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AZN 与 TEVA：股票综合比较

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本文对 AZN 和 TEVA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 TEVA 的 188.78 亿 USD，大约是其 22.89 倍。

TEVA 的 Beta 值 (0.63) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。

AZN 和 TEVA 均为美国存托凭证 (ADR) — 这为美国投资者提供了便捷的途径来投资这两家外国公司的股票，而无需直接在海外交易所交易。

代码AZNTEVA
公司名称AstraZeneca PLCTeva Pharmaceutical Industries Limited
国家GBIL
板块HealthcareHealthcare
行业Drug Manufacturers - GeneralDrug Manufacturers - Specialty & Generic
首席执行官Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A.Mr. Richard D. Francis
价格69.68 USD16.475 USD
市值4,320.70 亿 USD188.78 亿 USD
贝塔值 (波动性)0.180.63
交易所NASDAQNYSE
IPO日期1993年5月12日1982年2月16日
ADR是是

历史表现比较

下图展示了 AZN 和 TEVA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 TEVA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

  • TEVA 的市盈率为负 (-14.63)，凸显了年度亏损，而 AZN (市盈率 27.76) 则展现了稳健的盈利能力。
  • TEVA 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.14)，预示着预期的盈利收缩；而 AZN (比率 2.49) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
代码AZNTEVA
市盈率 (P/E, TTM)27.76-14.63
前瞻 PEG 比率 (TTM)2.49-1.14
市销率 (P/S, TTM)3.931.14
市净率 (P/B, TTM)5.263.01
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM)22.3024.77
EV/EBITDA (TTM)13.6723.02
企业价值/销售额 (TTM)4.412.06
企业价值/自由现金流 (TTM)25.0444.69

股息比较

AZN 提供 1.39% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 TEVA 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码AZNTEVA
股息率 (TTM)1.39%0.00%

财务状况指标比较

这里对比了 AZN 和 TEVA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

  • AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 TEVA 的流动比率 1.03 则显示其能从容覆盖短期债务。
  • AZN (速动比率 0.70) 和 TEVA (速动比率 0.74) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
  • TEVA 的低利息保障倍数 (0.44) 意味着其无法从营业利润中覆盖利息。AZN (比率 7.95) 则能履行其付息义务。
代码AZNTEVA
流动比率 (TTM)0.901.03
速动比率 (TTM)0.700.74
负债股东权益比 (TTM)0.772.71
负债资产比率 (TTM)0.300.44
利息保障倍数 (TTM)7.950.44