AXON vs. HII：Axon Enterprise 与 Huntington Ingalls Industries 股票对比

公司概况

Axon Enterprise（AXON）和 Huntington Ingalls Industries（HII）同属 Aerospace & Defense 行业下的 Aerospace & Defense 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Axon Enterprise（AXON）的 beta 为 1.55，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Huntington Ingalls Industries（HII）的 beta 为 0.17，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Axon Enterprise（AXON）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 净资产收益率 分别为 7.61% 和 13.99%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Axon Enterprise（AXON，7.57%）和 Huntington Ingalls Industries（HII，5.42%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Huntington Ingalls Industries（HII，7.72%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Axon Enterprise（AXON，4.63%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Axon Enterprise（AXON）的 营收同比增长 为 33.47%，处于行业前四分位；Huntington Ingalls Industries（HII）为 8.23%，更接近同业常见水平——AXON 的营收扩张更快。

Huntington Ingalls Industries（HII）的 每股收益同比增长 为 10.24%，接近同业常见水平；Axon Enterprise（AXON）为 -68.54%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Axon Enterprise（AXON）的 流动比率 为 3.00，高于所在行业的典型中段区间；而 Huntington Ingalls Industries（HII）的 流动比率 为 1.27，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Axon Enterprise（AXON）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 债务权益比 分别为 0.79 和 0.53，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Huntington Ingalls Industries（HII）的股息收益率为 1.91%，可正常与行业同业对标。

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Huntington Ingalls Industries（HII）的派息率为 29.73%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Huntington Ingalls Industries（HII）的 市盈率 为 15.55，处于较便宜四分位；而 Axon Enterprise（AXON）为 100.64，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。

Huntington Ingalls Industries（HII，0.84）的 市销率 处于较便宜四分位，Axon Enterprise（AXON，7.46）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Huntington Ingalls Industries（HII，2.07）的 市净率 与行业大致持平，Axon Enterprise（AXON，6.74）则带有高于同业的溢价——AXON 按资产看更贵。

估值指标