AXON与FIX:股票综合比较
更新于本文对AXON和FIX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AXON的市值(619.29亿USD)显著高于FIX的市值(190.83亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AXON(Beta 1.28)与FIX(Beta 1.50)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
代码 | AXON | FIX |
---|---|---|
公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | Comfort Systems USA, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Industrials | Industrials |
行业 | Aerospace & Defense | Engineering & Construction |
首席执行官 | Patrick W. Smith | Brian E. Lane |
价格 | 795.48USD | 540.98USD |
市值 | 619.29亿USD | 190.83亿USD |
贝塔值(波动性) | 1.28 | 1.50 |
交易所 | NASDAQ | NYSE |
IPO日期 | 2001年6月19日 | 1997年6月27日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AXON 和 FIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AXON
14.86%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
AXON 的净资产收益率为 14.86%,与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FIX
36.35%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
FIX 的净资产收益率为 36.35%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AXON
0.68%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
AXON 的投入资本回报率为 0.68%,与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
FIX
30.14%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
FIX 的投入资本回报率为 30.14%,表现极为出色,远超 Engineering & Construction 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
AXON
14.86%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
AXON 的净利润率为 14.86%,处于 Aerospace & Defense 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FIX
8.13%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
FIX 的净利润率为 8.13%,处于 Engineering & Construction 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AXON
1.50%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
AXON 的营业利润率为 1.50%,处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
FIX
11.23%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
FIX 的营业利润率为 11.23%,位于 Engineering & Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
股票代码 | AXON | FIX |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 14.86% | 36.35% |
资产回报率 (TTM) | 5.44% | 13.03% |
投入资本回报率 (TTM) | 0.68% | 30.14% |
净利率 (TTM) | 14.86% | 8.13% |
营业利润率 (TTM) | 1.50% | 11.23% |
毛利率 (TTM) | 60.44% | 21.42% |
财务实力
流动比率
AXON
2.83
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
AXON 的流动比率为 2.83,处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
FIX
1.08
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
FIX 的流动比率为 1.08,位于 Engineering & Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AXON
0.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
AXON 的产权比率为 0.80,处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
FIX
0.16
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
FIX 的产权比率为 0.16,位于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AXON
2.53
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
AXON 的利息保障倍数为 2.53,处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
FIX
123.97
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
FIX 的利息保障倍数为 123.97,表现优异,远超 Engineering & Construction 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
股票代码 | AXON | FIX |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 2.83 | 1.08 |
速动比率 (TTM) | 2.62 | 1.05 |
产权比率 (TTM) | 0.80 | 0.16 |
资产负债率 (TTM) | 0.34 | 0.06 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 4.16 | 0.08 |
利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | 123.97 |
成长性
以下图表比较了 AXON 和 FIX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXON 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。
FIX
0.28%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息率为 0.28%,与 Engineering & Construction 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXON 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FIX
8.06%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息支付率为 8.06%,位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
股票代码 | AXON | FIX |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 0.00% | 0.28% |
股息支付率 (TTM) | 0.00% | 8.06% |
估值
市盈率
AXON
184.79
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
AXON 的市盈率为 184.79,在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
FIX
32.28
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
FIX 的市盈率为 32.28,与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AXON
8.54
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
AXON 的预期市盈增长率为 8.54,处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。
FIX
4.67
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
市销率
AXON
27.81
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
AXON 的市销率为 27.81,远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
FIX
2.61
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
FIX 的市销率为 2.61,位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
市净率
AXON
23.93
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
AXON 的市净率为 23.93,极高,远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
FIX
10.81
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
FIX 的市净率为 10.81,极高,远超 Engineering & Construction 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
股票代码 | AXON | FIX |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 184.79 | 32.28 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 8.54 | 4.67 |
市销率 (P/S, TTM) | 27.81 | 2.61 |
市净率 (P/B, TTM) | 23.93 | 10.81 |
市现率 (P/FCF, TTM) | 170.80 | 37.70 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 274.06 | 20.97 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 28.23 | 2.62 |