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AXONFIX:股票综合比较

更新于

本文对AXONFIX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AXON的市值(619.29亿USD)显著高于FIX的市值(190.83亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AXON(Beta 1.28)与FIX(Beta 1.50)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AXONFIX
公司名称Axon Enterprise, Inc.Comfort Systems USA, Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Aerospace & DefenseEngineering & Construction
首席执行官Patrick W. SmithBrian E. Lane
价格795.48USD540.98USD
市值619.29亿USD190.83亿USD
贝塔值(波动性)1.281.50
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2001年6月19日1997年6月27日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AXONFIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AXONFIX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值
42.57%
上四分位数
16.67%
中位数
8.39%
下四分位数
-0.77%
最小值
-23.36%

AXON 的净资产收益率为 14.86%,与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FIX

36.35%

Engineering & Construction 行业

最大值
39.77%
上四分位数
28.08%
中位数
13.64%
下四分位数
7.13%
最小值
-14.48%

FIX 的净资产收益率为 36.35%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AXONFIX净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

投入资本回报率

AXON

0.68%

Aerospace & Defense 行业

最大值
23.42%
上四分位数
8.86%
中位数
5.47%
下四分位数
-5.60%
最小值
-22.46%

AXON 的投入资本回报率为 0.68%,与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

FIX

30.14%

Engineering & Construction 行业

最大值
22.01%
上四分位数
12.65%
中位数
8.09%
下四分位数
4.79%
最小值
-2.53%

FIX 的投入资本回报率为 30.14%,表现极为出色,远超 Engineering & Construction 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AXONFIX投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

净利润率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.67%
上四分位数
8.04%
中位数
4.95%
下四分位数
-5.07%
最小值
-16.58%

AXON 的净利润率为 14.86%,处于 Aerospace & Defense 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FIX

8.13%

Engineering & Construction 行业

最大值
11.23%
上四分位数
6.47%
中位数
3.96%
下四分位数
2.79%
最小值
-2.45%

FIX 的净利润率为 8.13%,处于 Engineering & Construction 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AXONFIX净利率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

营业利润率

AXON

1.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.01%
上四分位数
11.49%
中位数
8.96%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.96%

AXON 的营业利润率为 1.50%,处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

FIX

11.23%

Engineering & Construction 行业

最大值
13.74%
上四分位数
8.50%
中位数
6.20%
下四分位数
4.58%
最小值
0.34%

FIX 的营业利润率为 11.23%,位于 Engineering & Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AXONFIX营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AXONFIX
净资产收益率 (TTM)14.86%36.35%
资产回报率 (TTM)5.44%13.03%
投入资本回报率 (TTM)0.68%30.14%
净利率 (TTM)14.86%8.13%
营业利润率 (TTM)1.50%11.23%
毛利率 (TTM)60.44%21.42%

财务实力

流动比率

AXON

2.83

Aerospace & Defense 行业

最大值
5.13
上四分位数
3.36
中位数
2.16
下四分位数
1.20
最小值
0.41

AXON 的流动比率为 2.83,处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FIX

1.08

Engineering & Construction 行业

最大值
2.02
上四分位数
1.66
中位数
1.38
下四分位数
1.24
最小值
0.94

FIX 的流动比率为 1.08,位于 Engineering & Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AXONFIX流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

产权比率

AXON

0.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.73
中位数
0.51
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AXON 的产权比率为 0.80,处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

FIX

0.16

Engineering & Construction 行业

最大值
1.76
上四分位数
0.91
中位数
0.67
下四分位数
0.28
最小值
0.01

FIX 的产权比率为 0.16,位于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

AXONFIX产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

利息保障倍数

AXON

2.53

Aerospace & Defense 行业

最大值
12.62
上四分位数
7.38
中位数
2.95
下四分位数
1.68
最小值
-6.68

AXON 的利息保障倍数为 2.53,处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

FIX

123.97

Engineering & Construction 行业

最大值
20.20
上四分位数
11.91
中位数
6.46
下四分位数
3.18
最小值
-2.69

FIX 的利息保障倍数为 123.97,表现优异,远超 Engineering & Construction 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

AXONFIX利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AXONFIX
流动比率 (TTM)2.831.08
速动比率 (TTM)2.621.05
产权比率 (TTM)0.800.16
资产负债率 (TTM)0.340.06
净负债与EBITDA比率 (TTM)4.160.08
利息保障倍数 (TTM)2.53123.97

成长性

以下图表比较了 AXONFIX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AXONFIX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AXONFIX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AXONFIX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
6.00%
上四分位数
0.66%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AXON 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

FIX

0.28%

Engineering & Construction 行业

最大值
1.31%
上四分位数
0.40%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FIX 的股息率为 0.28%,与 Engineering & Construction 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AXONFIX股息率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

股息支付率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
172.02%
上四分位数
32.47%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AXON 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FIX

8.06%

Engineering & Construction 行业

最大值
32.30%
上四分位数
7.09%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FIX 的股息支付率为 8.06%,位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AXONFIX股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AXONFIX
股息率 (TTM)0.00%0.28%
股息支付率 (TTM)0.00%8.06%

估值

市盈率

AXON

184.79

Aerospace & Defense 行业

最大值
75.34
上四分位数
54.40
中位数
38.63
下四分位数
26.10
最小值
16.44

AXON 的市盈率为 184.79,在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FIX

32.28

Engineering & Construction 行业

最大值
95.41
上四分位数
56.70
中位数
32.28
下四分位数
22.94
最小值
4.72

FIX 的市盈率为 32.28,与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AXONFIX市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AXON

8.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
10.68
上四分位数
5.36
中位数
2.31
下四分位数
1.47
最小值
0.01

AXON 的预期市盈增长率为 8.54,处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

FIX

4.67

Engineering & Construction 行业

最大值
4.99
上四分位数
3.64
中位数
2.51
下四分位数
1.64
最小值
0.03

Engineering & Construction 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AXONFIX预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

市销率

AXON

27.81

Aerospace & Defense 行业

最大值
19.34
上四分位数
9.54
中位数
2.71
下四分位数
1.59
最小值
0.35

AXON 的市销率为 27.81,远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

FIX

2.61

Engineering & Construction 行业

最大值
3.34
上四分位数
2.05
中位数
1.50
下四分位数
0.83
最小值
0.44

FIX 的市销率为 2.61,位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AXONFIX市销率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

市净率

AXON

23.93

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.08
上四分位数
8.12
中位数
4.12
下四分位数
2.69
最小值
0.69

AXON 的市净率为 23.93,极高,远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

FIX

10.81

Engineering & Construction 行业

最大值
10.70
上四分位数
7.33
中位数
4.69
下四分位数
2.53
最小值
0.79

FIX 的市净率为 10.81,极高,远超 Engineering & Construction 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AXONFIX市净率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseEngineering & Construction 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AXONFIX
市盈率 (P/E, TTM)184.7932.28
预期市盈增长率 (PEG, TTM)8.544.67
市销率 (P/S, TTM)27.812.61
市净率 (P/B, TTM)23.9310.81
市现率 (P/FCF, TTM)170.8037.70
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)274.0620.97
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)28.232.62