AXON vs. CSL：Axon Enterprise 与 Carlisle 股票对比

公司概况

Axon Enterprise（AXON）和 Carlisle（CSL）同属 Capital Goods 行业组，但 AXON 归类于 Aerospace & Defense，而 CSL 归类于 Building Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carlisle（CSL）的 净资产收益率 为 42.34%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Axon Enterprise（AXON）为 7.61%，更接近同业常见水平。

Carlisle（CSL，13.78%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Axon Enterprise（AXON，7.57%），后者大致是行业典型比例。

Carlisle（CSL，20.21%）的营业利润率处在前四分位，而 Axon Enterprise（AXON，4.63%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Axon Enterprise（AXON）的 营收同比增长 为 33.47%，处于行业前四分位；而 Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Axon Enterprise（AXON）和 Carlisle（CSL）的 每股收益同比增长 分别为 -68.54% 和 -38.46%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）的 流动比率 为 2.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Axon Enterprise（AXON）的 流动比率 为 3.00，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Axon Enterprise（AXON）的 债务权益比 为 0.79，接近行业中位区间；Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的股息收益率为 1.20%，可正常与行业同业对标。

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的派息率为 25.50%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Carlisle（CSL）的 市盈率 为 21.06，接近行业常见水平；而 Axon Enterprise（AXON）为 100.64，高于同业区间——AXON 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Carlisle（CSL，2.79）的 市销率 与行业大致持平，Axon Enterprise（AXON，7.46）则落在较贵的四分位——AXON 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Axon Enterprise（AXON，6.74）落在较高的 市净率 四分位，Carlisle（CSL，10.11）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标