AWK vs. FE：American Water Works 与 FirstEnergy 股票对比

公司概况

American Water Works（AWK）和 FirstEnergy（FE）同属 Utilities 行业组，但 AWK 归类于 Water Utilities，而 FE 归类于 Electric Utilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

American Water Works（AWK）和 FirstEnergy（FE）的 净资产收益率 分别为 9.95% 和 10.04%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

American Water Works（AWK，21.26%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 FirstEnergy（FE，7.49%）的留存比例落在后四分位。

American Water Works（AWK，43.18%）的营业利润率处在前四分位，领先于 FirstEnergy（FE，21.24%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

American Water Works（AWK）和 FirstEnergy（FE）的 营收同比增长 分别为 9.74% 和 12.01%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）和 FirstEnergy（FE）的 每股收益同比增长 分别为 5.57% 和 3.53%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

American Water Works（AWK）和 FirstEnergy（FE）的 流动比率 分别为 0.39 和 0.38，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

American Water Works（AWK）的 债务权益比 为 1.38，接近行业中位区间；FirstEnergy（FE）为 2.07，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

FirstEnergy（FE）的 股息率 为 3.90%，处于行业前四分位；American Water Works（AWK）为 2.26%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FE 更丰厚。

American Water Works（AWK）的 股息支付率 为 59.60%，处于行业典型派息带；而 FirstEnergy（FE）为 87.92%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

FirstEnergy（FE）的 市盈率 为 22.43，接近行业常见水平；American Water Works（AWK）为 26.00，处于较贵四分位——AWK 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

FirstEnergy（FE，1.68）的 市销率 与行业大致持平，American Water Works（AWK，5.60）则落在较贵的四分位——AWK 为每一元营收付出的价格更高。

FirstEnergy（FE，2.07）的 市净率 与行业大致持平，American Water Works（AWK，2.51）则带有高于同业的溢价——AWK 按资产看更贵。

估值指标