AWK与ES：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对AWK和ES进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AWK	ES
公司名称	American Water Works Company, Inc.	Eversource Energy
国家	United States	United States
GICS板块	Utilities	Utilities
GICS行业	Water Utilities	Electric Utilities
市值	284.10亿 USD	243.86亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2008年4月23日	1973年2月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AWK和ES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AWK与ES：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AWK	ES
5日价格回报率	1.03%	0.31%
13周价格回报率	1.86%	3.43%
26周价格回报率	16.15%	5.14%
52周价格回报率	3.00%	-0.20%
月初至今价格回报率	3.54%	-0.59%
年初至今价格回报率	16.64%	14.42%
10日平均成交量	142.43万	188.79万
3个月平均成交量	133.29万	248.31万
3个月每日回报波动率	19.72%	17.84%
贝塔系数	0.72	0.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AWK

10.34%

Water Utilities 行业

最大值: 14.76%
上四分位数: 13.44%
中位数: 10.08%
下四分位数: 6.84%
最小值: 5.11%

AWK 的净资产收益率为 10.34%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ES

5.56%

Electric Utilities 行业

最大值: 23.82%
上四分位数: 14.31%
中位数: 10.58%
下四分位数: 7.57%
最小值: 1.03%

ES 的净资产收益率为 5.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AWK 与 ES：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AWK

21.91%

Water Utilities 行业

最大值: 33.53%
上四分位数: 23.04%
中位数: 13.50%
下四分位数: 8.95%
最小值: -3.68%

AWK 的净利润率为 21.91%，处于 Water Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ES

6.60%

Electric Utilities 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 17.23%
中位数: 11.43%
下四分位数: 7.33%
最小值: -2.53%

ES 的净利润率为 6.60%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AWK 与 ES：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AWK

36.48%

Water Utilities 行业

最大值: 54.67%
上四分位数: 39.13%
中位数: 31.40%
下四分位数: 24.32%
最小值: 7.04%

AWK 的营业利润率为 36.48%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ES

16.05%

Electric Utilities 行业

最大值: 46.44%
上四分位数: 26.51%
中位数: 19.26%
下四分位数: 11.77%
最小值: 2.81%

ES 的营业利润率为 16.05%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AWK 与 ES：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AWK	ES
净资产收益率 (TTM)	10.34%	5.56%
资产回报率 (TTM)	3.29%	1.43%
净利润率 (TTM)	21.91%	6.60%
营业利润率 (TTM)	36.48%	16.05%
毛利率 (TTM)	--	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

AWK

0.35

Water Utilities 行业

最大值: 1.94
上四分位数: 1.40
中位数: 1.09
下四分位数: 0.77
最小值: 0.38

AWK 的流动比率为 0.35，这一数值明显低于 Water Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

ES

0.71

Electric Utilities 行业

最大值: 1.81
上四分位数: 1.22
中位数: 0.99
下四分位数: 0.78
最小值: 0.34

ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AWK 与 ES：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AWK

1.40

Water Utilities 行业

最大值: 5.48
上四分位数: 3.71
中位数: 1.82
下四分位数: 0.96
最小值: 0.58

AWK 的产权比率为 1.40，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ES

1.88

Electric Utilities 行业

最大值: 3.40
上四分位数: 1.83
中位数: 1.32
下四分位数: 0.64
最小值: 0.00

ES 的产权比率为 1.88，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AWK 与 ES：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AWK

4.17

Water Utilities 行业

最大值: 5.04
上四分位数: 4.65
中位数: 3.25
下四分位数: 2.23
最小值: 0.58

AWK 的利息保障倍数为 4.17，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ES

2.35

Electric Utilities 行业

最大值: 18.68
上四分位数: 10.64
中位数: 3.32
下四分位数: 2.62
最小值: -3.31

ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AWK 与 ES：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AWK	ES
流动比率 (MRQ)	0.35	0.71
速动比率 (MRQ)	0.32	0.60
产权比率 (MRQ)	1.40	1.88
利息保障倍数 (TTM)	4.17	2.35

成长性

营收增长

AWK与ES的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AWK与ES的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AWK

2.06%

Water Utilities 行业

最大值: 5.64%
上四分位数: 5.51%
中位数: 4.50%
下四分位数: 2.37%
最小值: 0.00%

AWK 的股息率为 2.06%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ES

4.33%

Electric Utilities 行业

最大值: 7.00%
上四分位数: 4.67%
中位数: 3.84%
下四分位数: 2.48%
最小值: 0.00%

ES 的股息率为 4.33%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AWK 与 ES：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AWK

56.23%

Water Utilities 行业

最大值: 324.59%
上四分位数: 254.46%
中位数: 142.60%
下四分位数: 57.04%
最小值: 12.69%

AWK 的股息支付率为 56.23%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ES

82.25%

Electric Utilities 行业

最大值: 150.16%
上四分位数: 88.91%
中位数: 65.69%
下四分位数: 34.65%
最小值: 0.00%

ES 的股息支付率为 82.25%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AWK 与 ES：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码	AWK	ES
股息率 (TTM)	2.06%	4.33%
股息支付率 (TTM)	56.23%	82.25%

估值

市盈率 (TTM)

AWK

27.30

Water Utilities 行业

最大值: 34.48
上四分位数: 27.82
中位数: 18.45
下四分位数: 14.12
最小值: 7.14

AWK 的市盈率为 27.30，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ES

28.48

Electric Utilities 行业

最大值: 39.85
上四分位数: 21.79
中位数: 15.62
下四分位数: 8.97
最小值: 3.03

ES 的市盈率为 28.48，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AWK 与 ES：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AWK

5.98

Water Utilities 行业

最大值: 5.86
上四分位数: 3.76
中位数: 2.73
下四分位数: 2.16
最小值: 1.04

AWK 的市销率为 5.98，远超 Water Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ES

1.88

Electric Utilities 行业

最大值: 5.96
上四分位数: 3.09
中位数: 1.93
下四分位数: 1.14
最小值: 0.15

ES 的市销率为 1.88，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AWK 与 ES：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AWK

2.54

Water Utilities 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 3.24
中位数: 1.73
下四分位数: 1.09
最小值: 0.65

AWK 的市净率为 2.54，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ES

1.48

Electric Utilities 行业

最大值: 2.99
上四分位数: 1.99
中位数: 1.46
下四分位数: 1.11
最小值: 0.18

ES 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AWK 与 ES：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Electric Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码	AWK	ES
市盈率 (TTM)	27.30	28.48
市销率 (TTM)	5.98	1.88
市净率 (MRQ)	2.54	1.48
价格与自由现金流比率 (TTM)	4,224.17	503.84