AWK vs. CNP：American Water Works 与 CenterPoint Energy 股票对比

2026年11月11日

American Water Works（AWK）和CenterPoint Energy（CNP）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）同属 Utilities 行业组，但 AWK 归类于 Water Utilities，而 CNP 归类于 Multi-Utilities。

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的公司资料对比表
资料项	AWK	CNP
名称	American Water Works Company, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Utilities	Utilities
GICS 行业组	Utilities	Utilities
GICS 行业	Water Utilities	Multi-Utilities
GICS 子行业	Water Utilities	Multi-Utilities
市值	299.23 亿 USD	269.53 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2008年4月23日	1962年1月2日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AWK

CNP

GSPC

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的价格表现指标对比
指标	AWK	CNP
总回报率（1 年）	17.61%	5.91%
总回报率（3 年，年化）	9.05%	18.08%
总回报率（5 年，年化）	-0.39%	11.79%

风险特征

回撤走势

AWK

CNP

GSPC

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的风险特征指标对比
指标	AWK	CNP
波动率（1 年，年化）	22.53%	18.24%
Beta（5 年）	0.54	0.44
最大回撤（5 年）	-37.10%	-22.81%
平均成交量（3 个月）	202.52 万	695.15 万

风险调整后表现

风险收益定位

AWK 和 CNP 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的风险调整指标对比
指标	AWK	CNP
夏普比率（1 年）	0.59	0.09
索提诺比率（1 年）	0.95	0.12

盈利能力

净资产收益率（TTM）

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的净资产收益率分别为 9.95% 和 10.14%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AWK

Utilities 行业组

9.95%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
AWK: 9.95%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

CNP

Utilities 行业组

10.14%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
CNP: 10.14%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：净资产收益率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

American Water Works（AWK，21.26%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CenterPoint Energy（CNP，11.76%），后者大致是行业典型比例。

AWK

Utilities 行业组

21.26%

最大值: 28.78%
AWK: 21.26%
上四分位数: 17.30%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

CNP

Utilities 行业组

11.76%

最大值: 28.78%
上四分位数: 17.30%
中位数: 12.73%
CNP: 11.76%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：净利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

American Water Works（AWK，43.18%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CenterPoint Energy（CNP，30.26%），后者的经营效率大致与行业持平。

AWK

Utilities 行业组

43.18%

最大值: 53.83%
AWK: 43.18%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

CNP

Utilities 行业组

30.26%

最大值: 53.83%
上四分位数: 31.12%
CNP: 30.26%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：营业利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

盈利能力指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的盈利能力指标对比
指标	AWK	CNP
净资产收益率（TTM）	9.95%	10.14%
总资产收益率（TTM）	3.50%	3.15%
净利润率（TTM）	21.26%	11.76%
营业利润率（TTM）	43.18%	30.26%
毛利率（TTM）	61.86%	48.39%

成长性

营收增长

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的营收同比增长分别为 9.74% 和 8.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的每股收益同比增长分别为 5.57% 和 1.27%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的成长性指标对比
指标	AWK	CNP
营收同比增长	9.74%	8.26%
营收 3 年 CAGR	10.67%	0.13%
每股收益同比增长	5.57%	1.27%
每股收益 3 年 CAGR	8.06%	0.21%

财务实力

流动比率（MRQ）

CenterPoint Energy（CNP）的流动比率为 1.15，处于所在行业的典型中段区间；而 American Water Works（AWK）的流动比率为 0.39，处于行业流动性较紧的四分位——AWK 应对流动负债的缓冲较薄。

AWK

Utilities 行业组

0.39

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
AWK: 0.39
最小值: 0.29

CNP

Utilities 行业组

1.15

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
CNP: 1.15
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
最小值: 0.29

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：流动比率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

American Water Works（AWK）的债务权益比为 1.38，接近行业中位区间；CenterPoint Energy（CNP）为 2.12，处于行业高杠杆四分位。

AWK

Utilities 行业组

1.38

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
AWK: 1.38
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

CNP

Utilities 行业组

2.12

最大值: 2.63
CNP: 2.12
上四分位数: 1.77
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：债务权益比指标与 Utilities 行业组基准的对比。

财务实力指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的财务稳健性指标对比
指标	AWK	CNP
流动比率（MRQ）	0.39	1.15
债务 / 权益（MRQ）	1.38	2.12
净债务/EBITDA	5.49	5.98

股息

股息率（TTM）

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的股息率分别为 2.26% 和 2.30%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AWK

Utilities 行业组

2.26%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
AWK: 2.26%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

CNP

Utilities 行业组

2.30%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
CNP: 2.30%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：股息率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的股息支付率分别为 59.60% 和 52.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AWK

Utilities 行业组

59.60%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
AWK: 59.60%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

CNP

Utilities 行业组

52.87%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
中位数: 56.38%
CNP: 52.87%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：股息支付率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的股息指标对比
指标	AWK	CNP
股息率（TTM）	2.26%	2.30%
股息支付率（TTM）	59.60%	52.87%

估值

市盈率（TTM）

American Water Works（AWK）和 CenterPoint Energy（CNP）的市盈率分别为 26.00 和 23.37，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

AWK

Utilities 行业组

26.00

最大值: 31.22
AWK: 26.00
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

CNP

Utilities 行业组

23.37

最大值: 31.22
CNP: 23.37
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：市盈率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

CenterPoint Energy（CNP，2.74）的市销率与行业大致持平，American Water Works（AWK，5.60）则落在较贵的四分位——AWK 为每一元营收付出的价格更高。

AWK

Utilities 行业组

5.60

最大值: 6.35
AWK: 5.60
上四分位数: 3.63
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

CNP

Utilities 行业组

2.74

最大值: 6.35
上四分位数: 3.63
CNP: 2.74
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：市销率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

American Water Works（AWK，2.51）和 CenterPoint Energy（CNP，2.30）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率落在各自行业较高的四分位。

AWK

Utilities 行业组

2.51

最大值: 3.12
AWK: 2.51
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

CNP

Utilities 行业组

2.30

最大值: 3.12
CNP: 2.30
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）：市净率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

估值指标

American Water Works（AWK）与 CenterPoint Energy（CNP）的估值指标对比
指标	AWK	CNP
市盈率（TTM）	26.00	23.37
市销率（TTM）	5.60	2.74
市净率（MRQ）	2.51	2.30
自由现金流收益率（TTM）	-5.45%	-18.50%