ATO与KEP：股票综合对比
更新于本文对ATO和KEP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ATO是标准的美国国内上市公司，而KEP则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Atmos Energy Corporation | Korea Electric Power Corporation |
| 国家 | United States | South Korea |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Gas Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 266.61亿 USD | 175.86亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月28日 | 1994年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO和KEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.02% | -5.18% |
| 13周价格回报率 | 3.82% | 32.04% |
| 26周价格回报率 | 12.24% | 81.60% |
| 52周价格回报率 | 28.34% | -7.95% |
| 月初至今价格回报率 | 6.52% | -2.72% |
| 年初至今价格回报率 | 19.26% | 87.03% |
| 10日平均成交量 | 105.63万 | 598.87万 |
| 3个月平均成交量 | 98.81万 | 451.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.01% | 66.58% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ATO
9.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 18.18%
- 上四分位数
- 12.37%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 6.51%
- 最小值
- 1.38%
ATO 的净资产收益率为 9.00%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KEP
13.40%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
KEP 的净资产收益率为 13.40%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ATO
25.04%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 14.23%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 3.98%
- 最小值
- 1.91%
ATO 的净利润率为 25.04%，达到了非常高的水平，远超 Gas Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
KEP
5.72%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
KEP 的净利润率为 5.72%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ATO
33.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 48.27%
- 上四分位数
- 23.40%
- 中位数
- 8.99%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- -2.18%
ATO 的营业利润率为 33.00%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KEP
11.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
KEP 的营业利润率为 11.77%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.00% | 13.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.35% | 2.14% |
| 净利润率 (TTM) | 25.04% | 5.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.00% | 11.77% |
| 毛利率 (TTM) | 48.14% | -19.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ATO
1.37
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.43
ATO 的流动比率为 1.37，处于 Gas Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KEP
0.47
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
KEP 的流动比率为 0.47，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ATO
0.67
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.13
ATO 的产权比率为 0.67，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KEP
3.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
KEP 的产权比率为 3.26，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ATO
8.53
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 11.25
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 1.26
ATO 的利息保障倍数为 8.53，处于 Gas Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KEP
2.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
KEP 的利息保障倍数为 2.57，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.37 | 0.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.25 | 0.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 3.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.53 | 2.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ATO
2.02%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 11.34%
- 上四分位数
- 6.37%
- 中位数
- 3.90%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息率为 2.02%，与 Gas Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KEP
0.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息率为 0.53%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ATO
46.51%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 200.45%
- 上四分位数
- 112.45%
- 中位数
- 75.14%
- 下四分位数
- 45.50%
- 最小值
- 18.85%
ATO 的股息支付率为 46.51%，处于 Gas Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KEP
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息支付率为 4.33%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.02% | 0.53% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.51% | 4.33% |
估值
市盈率 (TTM)
ATO
23.01
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 25.10
- 上四分位数
- 19.98
- 中位数
- 12.83
- 下四分位数
- 10.31
- 最小值
- 7.43
ATO 的市盈率为 23.01，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
KEP
4.56
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
KEP 的市盈率为 4.56，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ATO
5.76
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 5.56
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.33
ATO 的市销率为 5.76，远超 Gas Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
KEP
0.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
KEP 的市销率为 0.26，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ATO
1.83
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.36
ATO 的市净率为 1.83，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KEP
0.33
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
KEP 的市净率为 0.33，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ATO | KEP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.01 | 4.56 |
| 市销率 (TTM) | 5.76 | 0.26 |
| 市净率 (MRQ) | 1.83 | 0.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 319.91 | 4.97 |