ASTS与VOD：股票综合比较
更新于本文对ASTS和VOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
VOD的市值（266.43亿USD）远超ASTS的市值（159.56亿USD），表明VOD在体量上占据显著优势。
ASTS的Beta值（2.02）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于VOD（Beta 0.43），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
VOD通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ASTS是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | ASTS | VOD |
|---|---|---|
| 公司名称 | AST SpaceMobile, Inc. | Vodafone Group Public Limited Company |
| 国家 | US | GB |
| 板块 | Technology | Communication Services |
| 行业 | Communication Equipment | Telecommunications Services |
| 首席执行官 | Abel Avellan | António Rui de Lacerda Carrapatoso |
| 价格 | 45.6USD | 10.78USD |
| 市值 | 159.56亿USD | 266.43亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.02 | 0.43 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年11月1日 | 1988年11月2日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASTS 和 VOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ASTS
-76.72%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 30.07%
- 上四分位数
- 8.07%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- -11.93%
- 最小值
- -31.65%
ASTS 的净资产收益率（ROE）为负数 -76.72%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
VOD
-7.42%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 36.08%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- -5.80%
- 最小值
- -26.90%
VOD 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ASTS
-19.41%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 11.59%
- 上四分位数
- 6.61%
- 中位数
- 2.97%
- 下四分位数
- -2.58%
- 最小值
- -13.18%
ASTS 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -19.41%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
VOD
-0.92%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 13.02%
- 上四分位数
- 6.76%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 0.50%
- 最小值
- -4.79%
VOD 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -0.92%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ASTS
-7,033.20%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 9.21%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- -8.56%
- 最小值
- -29.87%
ASTS 的净利润率为负数 -7,033.20%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
VOD
-11.13%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 20.59%
- 上四分位数
- 10.07%
- 中位数
- 3.00%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -18.76%
VOD 的净利润率为负数 -11.13%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ASTS
-5,397.45%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 30.72%
- 上四分位数
- 11.64%
- 中位数
- 5.79%
- 下四分位数
- -2.28%
- 最小值
- -18.20%
ASTS 的营业利润率为负数 -5,397.45%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
VOD
-1.10%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 10.32%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- -16.66%
VOD 的营业利润率为负数 -1.10%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ASTS | VOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -76.72% | -7.42% |
| 资产回报率 (TTM) | -23.81% | -3.24% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -19.41% | -0.92% |
| 净利率 (TTM) | -7033.20% | -11.13% |
| 营业利润率 (TTM) | -5397.45% | -1.10% |
| 毛利率 (TTM) | -486.80% | 33.43% |
财务实力
流动比率
ASTS
10.62
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.86
ASTS 的流动比率高达 10.62，显著超出 Communication Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
VOD
1.26
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.36
VOD 的流动比率为 1.26，处于 Telecommunications Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ASTS
0.02
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.02
ASTS 的产权比率为 0.02，位于 Communication Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VOD
1.01
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.00
VOD 的产权比率为 1.01，与 Telecommunications Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ASTS
-52.83
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 16.12
- 上四分位数
- 9.22
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- -0.75
- 最小值
- -12.07
ASTS 的利息保障倍数为负数 -52.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
VOD
--
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 8.83
- 上四分位数
- 4.35
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -1.74
VOD 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ASTS | VOD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 10.62 | 1.26 |
| 速动比率 (TTM) | 10.62 | 1.23 |
| 产权比率 (TTM) | 0.02 | 1.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.01 | 0.41 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.82 | 3.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -52.83 | -- |
成长性
以下图表比较了 ASTS 和 VOD 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ASTS
0.00%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 4.72%
- 上四分位数
- 0.38%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VOD
4.29%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 128.28%
- 上四分位数
- 6.07%
- 中位数
- 1.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VOD 的股息率为 4.29%，与 Telecommunications Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ASTS
0.00%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 91.96%
- 上四分位数
- 26.44%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VOD
-42.86%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 146.49%
- 上四分位数
- 63.59%
- 中位数
- 29.65%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VOD 的股息支付率为 -42.86%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
股息概览
| 股票代码 | ASTS | VOD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.29% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | -42.86% |
估值
市盈率
ASTS
-31.32
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 44.37
- 上四分位数
- 41.98
- 中位数
- 30.61
- 下四分位数
- 23.44
- 最小值
- 2.14
ASTS 的市盈率（P/E）为负数 -31.32，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
VOD
-5.84
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 27.65
- 上四分位数
- 20.70
- 中位数
- 15.25
- 下四分位数
- 10.05
- 最小值
- 5.86
VOD 的市盈率（P/E）为负数 -5.84，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ASTS
15.35
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 15.97
- 上四分位数
- 6.99
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.05
在 Communication Equipment 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
VOD
-0.59
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.01
VOD 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.59。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ASTS
5,043.28
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 6.38
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.37
ASTS 的市销率为 5,043.28，远超 Communication Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
VOD
0.62
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.11
VOD 的市销率为 0.62，处于 Telecommunications Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
ASTS
13.32
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 14.42
- 上四分位数
- 7.01
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.41
ASTS 的市净率为 13.32，处于 Communication Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
VOD
0.46
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.39
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.29
VOD 的市净率为 0.46，位于 Telecommunications Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | ASTS | VOD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -31.32 | -5.84 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 15.35 | -0.59 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5043.28 | 0.62 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 13.32 | 0.46 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -64.66 | 2.10 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -47.80 | 5.70 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 4858.60 | 1.80 |