ASND与NBIX：股票综合比较
更新于本文对ASND和NBIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ASND的市值约为105.16亿USD，而NBIX的市值则为127.77亿USD左右，两者规模大体相当。
ASND（Beta 0.36）与NBIX（Beta 0.24）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
ASND是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，NBIX是一家在美国本土注册和交易的公司。
| 代码 | ASND | NBIX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ascendis Pharma A/S | Neurocrine Biosciences, Inc. |
| 国家 | DK | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Jan Moller Mikkelsen | Kyle W. Gano |
| 价格 | 174.18USD | 129.11USD |
| 市值 | 105.16亿USD | 127.77亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.36 | 0.24 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2015年1月28日 | 1996年5月23日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASND 和 NBIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ASND
191.42%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
ASND 的净资产收益率为 191.42%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
NBIX
11.81%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 51.32%
- 上四分位数
- 9.89%
- 中位数
- -3.37%
- 下四分位数
- -20.99%
- 最小值
- -36.07%
NBIX 的净资产收益率为 11.81%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ASND
-50.64%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
ASND 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -50.64%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
NBIX
10.31%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 22.54%
- 上四分位数
- 8.45%
- 中位数
- 1.42%
- 下四分位数
- -9.01%
- 最小值
- -28.41%
NBIX 的投入资本回报率为 10.31%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ASND
-92.67%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
ASND 的净利润率为负数 -92.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
NBIX
12.68%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 40.33%
- 上四分位数
- 11.92%
- 中位数
- -0.45%
- 下四分位数
- -13.07%
- 最小值
- -34.27%
NBIX 的净利润率为 12.68%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ASND
-90.54%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
ASND 的营业利润率为负数 -90.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
NBIX
20.61%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 46.91%
- 上四分位数
- 19.02%
- 中位数
- 6.23%
- 下四分位数
- -11.23%
- 最小值
- -51.89%
NBIX 的营业利润率为 20.61%，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ASND | NBIX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 191.42% | 11.81% |
| 资产回报率 (TTM) | -32.19% | 8.29% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -50.64% | 10.31% |
| 净利率 (TTM) | -92.67% | 12.68% |
| 营业利润率 (TTM) | -90.54% | 20.61% |
| 毛利率 (TTM) | 85.30% | 98.25% |
财务实力
流动比率
ASND
1.04
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
ASND 的流动比率为 1.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NBIX
3.13
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.88
NBIX 的流动比率为 3.13，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ASND
-4.46
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ASND 的产权比率为 -4.46，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
NBIX
0.18
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 1.45
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
NBIX 的产权比率为 0.18，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ASND
-3.72
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
ASND 的利息保障倍数为负数 -3.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
NBIX
--
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 10.17
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -2.63
- 最小值
- -5.84
NBIX 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ASND | NBIX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.04 | 3.13 |
| 速动比率 (TTM) | 0.71 | 3.02 |
| 产权比率 (TTM) | -4.46 | 0.18 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.80 | 0.12 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.34 | 0.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.72 | -- |
成长性
以下图表比较了 ASND 和 NBIX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ASND
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASND 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NBIX
0.00%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 9.29%
- 上四分位数
- 0.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ASND
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASND 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NBIX
0.00%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 125.42%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ASND | NBIX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ASND
-25.98
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
ASND 的市盈率（P/E）为负数 -25.98，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
NBIX
42.09
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 40.89
- 上四分位数
- 28.12
- 中位数
- 23.94
- 下四分位数
- 18.79
- 最小值
- 7.76
NBIX 的市盈率为 42.09，在 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ASND
-2.36
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
ASND 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -2.36。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
NBIX
1.48
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.94
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
NBIX 的预期市盈增长率为 1.48，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ASND
24.22
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
ASND 的市销率为 24.22，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NBIX
5.30
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.25
NBIX 的市销率为 5.30，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ASND
-46.77
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
NBIX
5.08
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 4.93
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.13
对于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ASND | NBIX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -25.98 | 42.09 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -2.36 | 1.48 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 24.22 | 5.30 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -46.77 | 5.08 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -29.03 | 25.96 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -37.74 | 24.14 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 25.11 | 5.40 |