ARES 与 FUTU：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 FUTU 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ARES 在市值上占据主导地位，其市值为 341.77 亿 USD，显著超过 FUTU 的 152.44 亿 USD，大约是其 2.24 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 表明其预期市场波动远大于 FUTU 更为平稳的 Beta 值 (0.67)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
FUTU 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ARES，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | ARES | FUTU |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Futu Holdings Limited |
| 国家 | US | HK |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Financial - Capital Markets |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Hua Li |
| 价格 | 158.98 USD | 109.49 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 152.44 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 0.67 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 2019年3月8日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 FUTU 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ARES 和 FUTU 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ARES | FUTU |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 22.06 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 1.29 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 9.03 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 4.29 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 0.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 17.54 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 8.79 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 0.00 |
股息比较
ARES 的股息率 2.46% 比 FUTU 的 0.23% 大约高出 981%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | ARES | FUTU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 0.23% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 FUTU 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ARES 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 FUTU 的流动比率 1.19 则显示其能从容覆盖短期债务。
- ARES (利息保障倍数 1.95) 能够支付其利息，而 FUTU 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
| 代码 | ARES | FUTU |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 1.19 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 1.19 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.31 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | -- |