ARES 与 COIN：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 COIN 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
COIN 的市值更为突出，为 659.66 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 1.93 倍。
COIN 的 Beta 值 (3.63) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ARES (Beta 1.42) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ARES | COIN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Coinbase Global, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Financial - Data & Stock Exchanges |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Brian Armstrong |
| 价格 | 158.98 USD | 258.99 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 659.66 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 3.63 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 2021年4月14日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 COIN 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ARES 和 COIN 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- COIN 的前瞻 PEG 比率为负 (-3.50)，预示着预期的盈利收缩；而 ARES (比率 2.92) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ARES | COIN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 44.78 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | -3.50 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 9.68 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 6.28 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 33.61 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 34.45 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 9.13 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 31.71 |
股息比较
ARES 提供 2.46% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 COIN 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ARES | COIN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 COIN 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ARES 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 COIN 的流动比率 2.52 则显示其能从容覆盖短期债务。
| 代码 | ARES | COIN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 2.52 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 2.52 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.41 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 27.44 |