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APG vs. GNRC：APi Group 与 Generac 股票对比

APi Group（APG）和Generac（GNRC）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

APi Group（APG）和 Generac（GNRC）同属 Capital Goods 行业组，但 APG 归类于 Construction & Engineering，而 GNRC 归类于 Electrical Equipment。

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的公司资料对比表
资料项APGGNRC
名称APi Group Corporation Common StockGenerac Holdings Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Construction & EngineeringElectrical Equipment
GICS 子行业Construction & EngineeringElectrical Components & Equipment
市值173.80 亿 USD104.28 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2020年4月29日2010年2月11日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

APG
GNRC
GSPC
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的价格表现指标对比
指标APGGNRC
总回报率（1 年）17.89%23.38%
总回报率（3 年，年化）33.17%23.05%
总回报率（5 年，年化）23.35%-15.31%

风险特征

回撤走势

APG
GNRC
GSPC
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的风险特征指标对比
指标APGGNRC
波动率（1 年，年化）32.45%59.48%
Beta（5 年）1.591.84
最大回撤（5 年）-49.62%-81.73%
平均成交量（3 个月）319.22 万122.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
APG 和 GNRC 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的风险调整指标对比
指标APGGNRC
夏普比率（1 年）0.420.32
索提诺比率（1 年）0.610.50

盈利能力

净资产收益率（TTM）

APi Group（APG）和 Generac（GNRC）的 净资产收益率 分别为 10.85% 和 10.64%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

APG

Capital Goods 行业组

10.85%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
APG
10.85%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

GNRC

Capital Goods 行业组

10.64%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
GNRC
10.64%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

APi Group（APG，4.12%）和 Generac（GNRC，6.52%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

APG

Capital Goods 行业组

4.12%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
APG
4.12%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

GNRC

Capital Goods 行业组

6.52%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
GNRC
6.52%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

APi Group（APG，9.28%）和 Generac（GNRC，11.67%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

APG

Capital Goods 行业组

9.28%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
APG
9.28%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

GNRC

Capital Goods 行业组

11.67%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
GNRC
11.67%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的盈利能力指标对比
指标APGGNRC
净资产收益率（TTM）10.85%10.64%
总资产收益率（TTM）5.20%4.24%
净利润率（TTM）4.12%6.52%
营业利润率（TTM）9.28%11.67%
毛利率（TTM）31.11%38.18%

成长性

营收增长

APi Group（APG）的 营收同比增长 为 12.72%，接近同业常见水平；Generac（GNRC）为 -2.02%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Generac（GNRC）的 每股收益同比增长 为 -50.09%，可在行业中排位；APi Group（APG）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的成长性指标对比
指标APGGNRC
营收同比增长12.72%-2.02%
营收 3 年 CAGR6.45%-2.67%
每股收益同比增长---50.09%
每股收益 3 年 CAGR---20.83%

财务实力

流动比率（MRQ）

Generac（GNRC）的 流动比率 为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 APi Group（APG）的 流动比率 为 1.18，处于行业流动性较紧的四分位——APG 应对流动负债的缓冲较薄。

APG

Capital Goods 行业组

1.18

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
APG
1.18
最小值
0.36

GNRC

Capital Goods 行业组

1.97

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
GNRC
1.97
下四分位数
1.43
最小值
0.36
正在加载图表…
APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

APi Group（APG）和 Generac（GNRC）的 债务权益比 分别为 1.12 和 0.47，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

APG

Capital Goods 行业组

1.12

最大值
2.33
上四分位数
1.12
APG
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

GNRC

Capital Goods 行业组

0.47

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
GNRC
0.47
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的财务稳健性指标对比
指标APGGNRC
流动比率（MRQ）1.181.97
债务 / 权益（MRQ）1.120.47
净债务/EBITDA3.051.65

股息

股息率（TTM）

APi Group（APG）和 Generac（GNRC）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

APG

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
APG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

APi Group（APG）和 Generac（GNRC）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

APG

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
APG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的股息指标对比
指标APGGNRC
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

盈利倍数只有一边可看：Generac（GNRC）的交易价格为 TTM 盈利的 34.87 倍，可与同业对标；APi Group（APG）本期没有 市盈率 数据。

APG

Capital Goods 行业组

--

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
APG
--

GNRC

Capital Goods 行业组

34.87

最大值
59.38
上四分位数
35.92
GNRC
34.87
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：APG 本期未披露市盈率，因此没有数值标记；GNRC 与 Capital Goods 行业组基准对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，APi Group（APG，1.95）和 Generac（GNRC，2.26）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

APG

Capital Goods 行业组

1.95

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
APG
1.95
下四分位数
1.03
最小值
0.03

GNRC

Capital Goods 行业组

2.26

最大值
7.54
上四分位数
3.76
GNRC
2.26
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Generac（GNRC，3.46）的 市净率 与行业大致持平，APi Group（APG，5.01）则带有高于同业的溢价——APG 按资产看更贵。

APG

Capital Goods 行业组

5.01

最大值
9.66
APG
5.01
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

GNRC

Capital Goods 行业组

3.46

最大值
9.66
上四分位数
5.00
GNRC
3.46
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
正在加载图表…
APi Group（APG）与 Generac（GNRC）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

APi Group（APG）与 Generac（GNRC）的估值指标对比
指标APGGNRC
市盈率（TTM）--34.87
市销率（TTM）1.952.26
市净率（MRQ）5.013.46
自由现金流收益率（TTM）3.54%3.21%