APD 与 VALE：股票综合比较
更新于本文对 APD 和 VALE 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APD 的市值为 600.13 亿 USD，VALE 的市值为 411.94 亿 USD，两者市值大致相当。
APD 的 Beta 值 (0.89) 与 VALE 的 Beta 值 (1.06) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
VALE 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 APD，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | APD | VALE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Air Products and Chemicals, Inc. | Vale S.A. |
| 国家 | US | BR |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Chemicals - Specialty | Industrial Materials |
| 首席执行官 | Mr. Eduardo F. Menezes | Mr. Gustavo Duarte Pimenta |
| 价格 | 269.67 USD | 9.65 USD |
| 市值 | 600.13 亿 USD | 411.94 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.89 | 1.06 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2002年3月21日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 APD 和 VALE 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APD 和 VALE 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- APD 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-13.85)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，VALE (P/FCF 36.77) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | APD | VALE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 39.17 | 7.00 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 5.00 | 0.75 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.99 | 1.11 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.08 | 1.17 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -13.85 | 36.77 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.15 | 5.31 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.24 | 1.51 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -17.31 | 49.79 |
股息比较
VALE 以 8.70% 的股息率脱颖而出 — 比 APD 的 2.63% 大约高出 231% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | APD | VALE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.63% | 8.70% |
财务状况指标比较
这里对比了 APD 和 VALE 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- APD 的流动比率 1.00 暗示可能存在流动性压力，而 VALE 的流动比率 1.11 则显示其能从容覆盖短期债务。
- VALE 的速动比率 0.74 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 APD (速动比率 0.85) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | APD | VALE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 1.11 |
| 速动比率 (TTM) | 0.85 | 0.74 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.12 | 0.53 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.42 | 0.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.66 | 6.68 |