APA vs. FANG：APA 与 Diamondback Energy 股票对比

公司概况

APA（APA）和 Diamondback Energy（FANG）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

APA（APA）的 净资产收益率 为 33.32%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 4.86%，更接近同业常见水平——APA 的资本效率更强。

APA（APA，23.49%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Diamondback Energy（FANG，11.62%），后者大致是行业典型比例。

APA（APA，44.25%）和 Diamondback Energy（FANG，44.95%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；而 APA（APA）为 -8.39%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

APA（APA）的 每股收益同比增长 为 75.77%，处于行业前四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

APA（APA）和 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 分别为 0.85 和 0.55，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；APA（APA）为 0.42，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

APA（APA）和 Diamondback Energy（FANG）的 股息率 分别为 2.30% 和 2.47%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

APA（APA）的 股息支付率 为 16.26%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

APA（APA）的 市盈率 为 7.26，处于较便宜四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

在 市销率 上，APA（APA，1.62）和 Diamondback Energy（FANG，2.83）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，APA（APA，2.11）和 Diamondback Energy（FANG，1.28）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标