APA vs. EOG：APA 与 EOG Resources 股票对比
APA（APA）和EOG Resources（EOG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
APA（APA）和 EOG Resources（EOG）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 名称 | APA Corporation | EOG Resources, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Energy | Energy |
| GICS 行业组 | Energy | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Exploration & Production |
| 市值 | 149.85 亿 USD | 762.85 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1979年5月15日 | 1989年10月4日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 92.90% | 45.14% |
| 总回报率（3 年，年化） | 11.25% | 10.80% |
| 总回报率（5 年，年化） | 11.68% | 14.14% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 44.92% | 30.35% |
| Beta（5 年） | 0.34 | 0.30 |
| 最大回撤（5 年） | -70.47% | -33.42% |
| 平均成交量（3 个月） | 566.16 万 | 298.21 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.97 | 1.35 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.94 | 1.95 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
APA（APA）和 EOG Resources（EOG）的 净资产收益率 分别为 33.32% 和 25.83%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
APA
Energy 行业组
33.32%
- 最大值
- 53.85%
- APA
- 33.32%
- 上四分位数
- 24.79%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- -29.09%
EOG
Energy 行业组
25.83%
- 最大值
- 53.85%
- EOG
- 25.83%
- 上四分位数
- 24.79%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- -29.09%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，APA（APA，23.49%）和 EOG Resources（EOG，28.06%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
APA
Energy 行业组
23.49%
- 最大值
- 56.92%
- APA
- 23.49%
- 上四分位数
- 22.92%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.07%
- 最小值
- -27.38%
EOG
Energy 行业组
28.06%
- 最大值
- 56.92%
- EOG
- 28.06%
- 上四分位数
- 22.92%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.07%
- 最小值
- -27.38%
营业利润率（TTM）
APA（APA，44.25%）和 EOG Resources（EOG，40.84%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
APA
Energy 行业组
44.25%
- 最大值
- 71.31%
- APA
- 44.25%
- 上四分位数
- 33.75%
- 中位数
- 18.73%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -24.52%
EOG
Energy 行业组
40.84%
- 最大值
- 71.31%
- EOG
- 40.84%
- 上四分位数
- 33.75%
- 中位数
- 18.73%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -24.52%
盈利能力指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 33.32% | 25.83% |
| 总资产收益率（TTM） | 14.06% | 11.90% |
| 净利润率（TTM） | 23.49% | 28.06% |
| 营业利润率（TTM） | 44.25% | 40.84% |
| 毛利率（TTM） | 78.98% | 62.98% |
成长性
营收增长
EOG Resources（EOG）的 营收同比增长 为 -3.40%，接近同业常见水平；APA（APA）为 -8.39%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
APA（APA）的 每股收益同比增长 为 75.77%，处于行业前四分位；EOG Resources（EOG）为 -18.93%，更接近同业常见水平——APA 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -8.39% | -3.40% |
| 营收 3 年 CAGR | -6.96% | -8.51% |
| 每股收益同比增长 | 75.77% | -18.93% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -28.73% | -11.64% |
财务实力
流动比率（MRQ）
EOG Resources（EOG）的 流动比率 为 1.90，处于所在行业的典型中段区间；而 APA（APA）的 流动比率 为 0.85，处于行业流动性较紧的四分位——APA 应对流动负债的缓冲较薄。
APA
Energy 行业组
0.85
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- APA
- 0.85
- 最小值
- 0.24
EOG
Energy 行业组
1.90
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.21
- EOG
- 1.90
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
债务 / 权益（MRQ）
EOG Resources（EOG）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；APA（APA）为 0.42，债务与权益组合接近行业中位区间。
APA
Energy 行业组
0.42
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.54
- APA
- 0.42
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
EOG
Energy 行业组
0.25
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.30
- EOG
- 0.25
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.85 | 1.90 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.42 | 0.25 |
| 净债务/EBITDA | 0.53 | 0.16 |
股息
股息率（TTM）
APA（APA）和 EOG Resources（EOG）的 股息率 分别为 2.30% 和 2.82%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
APA
Energy 行业组
2.30%
- 最大值
- 8.57%
- 上四分位数
- 3.58%
- APA
- 2.30%
- 中位数
- 1.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EOG
Energy 行业组
2.82%
- 最大值
- 8.57%
- 上四分位数
- 3.58%
- EOG
- 2.82%
- 中位数
- 1.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
APA（APA）和 EOG Resources（EOG）的 股息支付率 分别为 16.26% 和 26.34%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
APA
Energy 行业组
16.26%
- 最大值
- 133.24%
- 上四分位数
- 53.31%
- 中位数
- 25.24%
- APA
- 16.26%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EOG
Energy 行业组
26.34%
- 最大值
- 133.24%
- 上四分位数
- 53.31%
- EOG
- 26.34%
- 中位数
- 25.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.30% | 2.82% |
| 股息支付率（TTM） | 16.26% | 26.34% |
估值
市盈率（TTM）
APA（APA）的 市盈率 为 7.26，处于较便宜四分位；EOG Resources（EOG）为 9.50，更接近行业常见盈利倍数——APA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
APA
Energy 行业组
7.26
- 最大值
- 39.54
- 上四分位数
- 21.72
- 中位数
- 12.19
- 下四分位数
- 7.71
- APA
- 7.26
- 最小值
- 2.99
EOG
Energy 行业组
9.50
- 最大值
- 39.54
- 上四分位数
- 21.72
- 中位数
- 12.19
- EOG
- 9.50
- 下四分位数
- 7.71
- 最小值
- 2.99
市销率（TTM）
在 市销率 上，APA（APA，1.62）和 EOG Resources（EOG，2.61）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
APA
Energy 行业组
1.62
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.69
- APA
- 1.62
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.00
EOG
Energy 行业组
2.61
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 2.85
- EOG
- 2.61
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
在 市净率 上，APA（APA，2.11）和 EOG Resources（EOG，2.31）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
APA
Energy 行业组
2.11
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.38
- APA
- 2.11
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.01
EOG
Energy 行业组
2.31
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.38
- EOG
- 2.31
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.01
估值指标
| 指标 | APA | EOG |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 7.26 | 9.50 |
| 市销率（TTM） | 1.62 | 2.61 |
| 市净率（MRQ） | 2.11 | 2.31 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 14.08% | 7.29% |