AMZN vs. HOOD：Amazon.com 与 Robinhood Markets 股票对比
本页将 Amazon.com（AMZN）与 Robinhood Markets（HOOD）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 11.87% | 26.21% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 30.20% | 69.45% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 2.34 |
| 3 个月平均成交量 | 4,453.93 万 | 2,971.69 万 |
公司概况
Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 Robinhood Markets（HOOD）属于 Financials 板块（Financial Services）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
Amazon.com（AMZN）自 1997年5月15日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Robinhood Markets（HOOD）于 2021年7月29日 上市，可参考的历史短得多。
| 资料项 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 名称 | Amazon.com, Inc. | Robinhood Markets, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Financials |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Financial Services |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 25,661.08 亿 USD | 839.18 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 2021年7月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Amazon.com（AMZN）的 市盈率 为 31.64，接近行业常见水平；Robinhood Markets（HOOD）为 45.24，处于较贵四分位——HOOD 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
31.64
- 最大值
- 54.29
- AMZN
- 31.64
- 上四分位数
- 31.64
- 中位数
- 20.61
- 下四分位数
- 12.78
- 最小值
- 1.13
HOOD
Financial Services 行业组
45.24
- 最大值
- 47.33
- HOOD
- 45.24
- 上四分位数
- 25.83
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Amazon.com（AMZN，3.45）落在较高的 市销率 四分位，Robinhood Markets（HOOD，18.19）则更高、超出了其行业基准区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.45
- 最大值
- 3.65
- AMZN
- 3.45
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
HOOD
Financial Services 行业组
18.19
- HOOD
- 18.19
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Amazon.com（AMZN，5.81）落在较高的 市净率 四分位，Robinhood Markets（HOOD，9.01）则更高、超出了其行业基准区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
5.81
- 最大值
- 11.07
- AMZN
- 5.81
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- -3.64
HOOD
Financial Services 行业组
9.01
- HOOD
- 9.01
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.64 | 45.24 |
| 市销率（TTM） | 3.45 | 18.19 |
| 市净率（MRQ） | 5.81 | 9.01 |
| 自由现金流收益率 | 0.38% | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Robinhood Markets（HOOD）的 净资产收益率 为 21.46%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 24.29%，更接近同业常见水平——HOOD 的资本效率更强。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
24.29%
- 最大值
- 63.82%
- 上四分位数
- 31.67%
- AMZN
- 24.29%
- 中位数
- 12.96%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -29.94%
HOOD
Financial Services 行业组
21.46%
- 最大值
- 42.17%
- HOOD
- 21.46%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，12.22%）和 Robinhood Markets（HOOD，41.12%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 20.45%
- AMZN
- 12.22%
- 上四分位数
- 8.75%
- 中位数
- 3.25%
- 下四分位数
- 0.49%
- 最小值
- -11.15%
HOOD
Financial Services 行业组
41.12%
- 最大值
- 66.55%
- HOOD
- 41.12%
- 上四分位数
- 30.41%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率（TTM）
Amazon.com（AMZN，13.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Robinhood Markets（HOOD，38.52%），后者的经营效率大致与行业持平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
13.14%
- 最大值
- 23.15%
- AMZN
- 13.14%
- 上四分位数
- 11.08%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -8.71%
HOOD
Financial Services 行业组
38.52%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- HOOD
- 38.52%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 24.29% | 21.46% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.85% | 5.19% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 41.12% |
| 营业利润率（TTM） | 13.14% | 38.52% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 12.38% | 51.58% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.73% | 48.79% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 29.66% | 31.41% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 1.18；Robinhood Markets（HOOD）则没有这一读数——Financial Services 行业的资产负债表不按流动/非流动划分，其短期流动性更多由监管指标来约束。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.38
- AMZN
- 1.18
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.46
HOOD
Financial Services 行业组
--
- HOOD
- --
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
债务权益比（MRQ）
Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.53；Robinhood Markets（HOOD）则不看这个比率——对 Financial Services 行业来说，资产负债表杠杆本身就是商业模式的一部分，衡量其资本风险更应使用资本充足类指标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.53
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.67
- AMZN
- 0.53
- 最小值
- 0.01
HOOD
Financial Services 行业组
--
- HOOD
- --
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
财务实力概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | -- |
| 债务权益比（MRQ） | 0.53 | -- |
| 净债务/EBITDA | 0.59 | -- |
股息
股息率（TTM）
Amazon.com（AMZN）和 Robinhood Markets（HOOD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 6.62%
- 上四分位数
- 2.66%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HOOD
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- HOOD
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon.com（AMZN）和 Robinhood Markets（HOOD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 78.51%
- 上四分位数
- 33.46%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HOOD
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- 中位数
- 25.56%
- HOOD
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | AMZN | HOOD |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |