AMX vs. TMUS:América Móvil 与 T-Mobile US 股票对比
América Móvil(AMX)和T-Mobile US(TMUS)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)同属 Wireless Telecommunication Services 行业下的 Wireless Telecommunication Services 子行业,在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
T-Mobile US(TMUS)以普通本地股形式交易,而 América Móvil(AMX)以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 名称 | América Móvil, S.A.B. de C.V. | T-Mobile US, Inc. |
| 国家/地区 | Mexico | United States |
| GICS 板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS 行业组 | Telecommunication Services | Telecommunication Services |
| GICS 行业 | Wireless Telecommunication Services | Wireless Telecommunication Services |
| GICS 子行业 | Wireless Telecommunication Services | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 712.42 亿 USD | 1,900.67 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2001年2月12日 | 2007年4月19日 |
| 证券类型 | ADR(美国存托凭证) | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | 26.70% | -25.69% |
| 总回报率(3 年,年化) | 8.36% | 10.68% |
| 总回报率(5 年,年化) | 10.27% | 5.43% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 26.96% | 29.07% |
| Beta(5 年) | 0.61 | 0.34 |
| 最大回撤(5 年) | -38.11% | -37.13% |
| 平均成交量(3 个月) | 159.43 万 | 536.63 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 夏普比率(1 年) | 0.84 | -1.02 |
| 索提诺比率(1 年) | 1.37 | -1.35 |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
América Móvil(AMX)的 净资产收益率 为 21.58%,处于行业前四分位;T-Mobile US(TMUS)为 17.99%,更接近同业常见水平——AMX 的资本效率更强。
AMX
Telecommunication Services 行业组
21.58%
- 最大值
- 43.27%
- AMX
- 21.58%
- 上四分位数
- 18.08%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- -6.78%
- 最小值
- -37.75%
TMUS
Telecommunication Services 行业组
17.99%
- 最大值
- 43.27%
- 上四分位数
- 18.08%
- TMUS
- 17.99%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- -6.78%
- 最小值
- -37.75%
净利润率(TTM)
América Móvil(AMX,9.37%)和 T-Mobile US(TMUS,11.46%)每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
AMX
Telecommunication Services 行业组
9.37%
- 最大值
- 30.45%
- 上四分位数
- 11.92%
- AMX
- 9.37%
- 中位数
- 4.93%
- 下四分位数
- -4.99%
- 最小值
- -18.49%
TMUS
Telecommunication Services 行业组
11.46%
- 最大值
- 30.45%
- 上四分位数
- 11.92%
- TMUS
- 11.46%
- 中位数
- 4.93%
- 下四分位数
- -4.99%
- 最小值
- -18.49%
营业利润率(TTM)
América Móvil(AMX,21.49%)和 T-Mobile US(TMUS,25.22%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。
AMX
Telecommunication Services 行业组
21.49%
- 最大值
- 36.58%
- AMX
- 21.49%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 1.33%
- 最小值
- -7.37%
TMUS
Telecommunication Services 行业组
25.22%
- 最大值
- 36.58%
- TMUS
- 25.22%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 1.33%
- 最小值
- -7.37%
盈利能力指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 21.58% | 17.99% |
| 总资产收益率(TTM) | 6.36% | 5.97% |
| 净利润率(TTM) | 9.37% | 11.46% |
| 营业利润率(TTM) | 21.49% | 25.22% |
| 毛利率(TTM) | 62.78% | 63.05% |
成长性
营收增长
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)的 营收同比增长 分别为 8.56% 和 8.49%,都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
América Móvil(AMX)的 每股收益同比增长 为 196.14%,处于行业前四分位;T-Mobile US(TMUS)为 0.62%,更接近同业常见水平——AMX 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.56% | 8.49% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.77% | 3.53% |
| 每股收益同比增长 | 196.14% | 0.62% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 4.92% | 67.73% |
财务实力
流动比率(MRQ)
T-Mobile US(TMUS)的 流动比率 为 0.92,处于所在行业的典型中段区间;而 América Móvil(AMX)的 流动比率 为 0.71,处于行业流动性较紧的四分位——AMX 应对流动负债的缓冲较薄。
AMX
Telecommunication Services 行业组
0.71
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.83
- AMX
- 0.71
- 最小值
- 0.25
TMUS
Telecommunication Services 行业组
0.92
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.19
- TMUS
- 0.92
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.25
债务 / 权益(MRQ)
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)的 债务权益比 分别为 1.58 和 2.14,两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
AMX
Telecommunication Services 行业组
1.58
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.20
- AMX
- 1.58
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
TMUS
Telecommunication Services 行业组
2.14
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.20
- TMUS
- 2.14
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 0.71 | 0.92 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 1.58 | 2.14 |
| 净债务/EBITDA | 1.95 | 3.42 |
股息
股息率(TTM)
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)的 股息率 分别为 2.26% 和 2.27%,都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
AMX
Telecommunication Services 行业组
2.26%
- 最大值
- 7.20%
- 上四分位数
- 3.30%
- AMX
- 2.26%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TMUS
Telecommunication Services 行业组
2.27%
- 最大值
- 7.20%
- 上四分位数
- 3.30%
- TMUS
- 2.27%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)的 股息支付率 分别为 35.21% 和 41.21%,都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东,又没有把报告盈利消耗得太满。
AMX
Telecommunication Services 行业组
35.21%
- 最大值
- 128.57%
- 上四分位数
- 71.07%
- AMX
- 35.21%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TMUS
Telecommunication Services 行业组
41.21%
- 最大值
- 128.57%
- 上四分位数
- 71.07%
- TMUS
- 41.21%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 2.26% | 2.27% |
| 股息支付率(TTM) | 35.21% | 41.21% |
估值
市盈率(TTM)
América Móvil(AMX)和 T-Mobile US(TMUS)的 市盈率 分别为 13.89 和 18.83,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
AMX
Telecommunication Services 行业组
13.89
- 最大值
- 27.26
- 上四分位数
- 21.14
- 中位数
- 15.01
- AMX
- 13.89
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 2.50
TMUS
Telecommunication Services 行业组
18.83
- 最大值
- 27.26
- 上四分位数
- 21.14
- TMUS
- 18.83
- 中位数
- 15.01
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 2.50
市销率(TTM)
América Móvil(AMX,0.07)的 市销率 处于较便宜四分位,T-Mobile US(TMUS,2.06)则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。
AMX
Telecommunication Services 行业组
0.07
- 最大值
- 3.01
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.37
- AMX
- 0.07
- 最小值
- 0.00
TMUS
Telecommunication Services 行业组
2.06
- 最大值
- 3.01
- TMUS
- 2.06
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.00
市净率(MRQ)
在 市净率 上,América Móvil(AMX,3.27)和 T-Mobile US(TMUS,3.38)相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
AMX
Telecommunication Services 行业组
3.27
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.97
- AMX
- 3.27
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.01
TMUS
Telecommunication Services 行业组
3.38
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.97
- TMUS
- 3.38
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.01
估值指标
| 指标 | AMX | TMUS |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 13.89 | 18.83 |
| 市销率(TTM) | 0.07 | 2.06 |
| 市净率(MRQ) | 3.27 | 3.38 |
| 自由现金流收益率(TTM) | 215.10% | 5.96% |