AMH与EQIX：股票综合比较
更新于本文对AMH和EQIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EQIX的市值（769.84亿USD）远超AMH的市值（131.55亿USD），表明EQIX在体量上占据显著优势。
AMH（Beta 0.77）与EQIX（Beta 0.96）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMH | EQIX |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | Equinix, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential | REIT - Specialty |
| 首席执行官 | Bryan Smith | Adaire Rita Fox-Martin |
| 价格 | 35.6USD | 787USD |
| 市值 | 131.55亿USD | 769.84亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | 0.96 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2013年8月1日 | 2000年8月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH 和 EQIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMH
5.78%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
EQIX
6.96%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 37.06%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- -0.13%
- 最小值
- -15.30%
在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMH
4.43%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
EQIX
3.42%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.73%
- 上四分位数
- 9.56%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- 3.05%
在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMH
23.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
EQIX
10.48%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 50.00%
- 上四分位数
- 26.13%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 1.95%
对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMH
24.05%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
EQIX
15.91%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 73.20%
- 上四分位数
- 47.39%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 16.51%
- 最小值
- 8.59%
在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMH | EQIX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.78% | 6.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.08% | 2.57% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.43% | 3.42% |
| 净利率 (TTM) | 23.15% | 10.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.05% | 15.91% |
| 毛利率 (TTM) | 56.17% | 49.58% |
财务实力
流动比率
AMH
0.07
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
EQIX
1.65
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.19
对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMH
0.69
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AMH 的产权比率为 0.69，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
EQIX
1.41
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.42
EQIX 的产权比率为 1.41，与 REIT - Specialty 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMH
2.47
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AMH 的利息保障倍数为 2.47，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EQIX
2.96
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 3.01
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 1.17
EQIX 的利息保障倍数为 2.96，处于 REIT - Specialty 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMH | EQIX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.07 | 1.65 |
| 速动比率 (TTM) | 0.07 | 1.65 |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | 1.41 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.37 | 0.54 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.59 | 4.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.47 | 2.96 |
成长性
以下图表比较了 AMH 和 EQIX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMH
3.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AMH 的股息率为 3.15%，处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
EQIX
2.27%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.18%
- 上四分位数
- 6.30%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.00%
EQIX 的股息率为 2.27%，处于 REIT - Specialty 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
AMH
72.77%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AMH 的股息支付率为 72.77%，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
EQIX
183.28%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 667.77%
- 上四分位数
- 177.73%
- 中位数
- 119.02%
- 下四分位数
- 86.06%
- 最小值
- 0.14%
EQIX 的股息支付率为 183.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AMH | EQIX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 2.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 72.77% | 183.28% |
估值
市盈率
AMH
32.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
EQIX
82.79
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 82.59
- 上四分位数
- 54.68
- 中位数
- 29.28
- 下四分位数
- 15.94
- 最小值
- 8.64
在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMH
-0.32
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
EQIX
12.09
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 12.06
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.51
在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMH
7.43
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AMH 的市销率为 7.43，与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EQIX
8.70
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 8.45
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 2.71
- 最小值
- 0.89
EQIX 的市销率为 8.70，位于 REIT - Specialty 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMH
1.84
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AMH 的市净率为 1.84，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EQIX
5.53
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 10.05
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.09
EQIX 的市净率为 5.53，处于 REIT - Specialty 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | AMH | EQIX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.19 | 82.79 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.32 | 12.09 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.43 | 8.70 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 5.53 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.68 | 219.33 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.69 | 27.21 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.19 | 10.59 |