AME 与 TDG：股票综合比较
更新于本文对 AME 和 TDG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TDG 的市值更为突出，为 790.82 亿 USD，大约是 AME (410.23 亿 USD) 市值的 1.93 倍。
AME 的 Beta 值 (1.12) 与 TDG 的 Beta 值 (1.09) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AME | TDG |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | TransDigm Group Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Machinery | Aerospace & Defense |
| 首席执行官 | Mr. David A. Zapico | Dr. Kevin M. Stein Ph.D. |
| 价格 | 177.68 USD | 1,407.98 USD |
| 市值 | 410.23 亿 USD | 790.82 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.12 | 1.09 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1984年7月19日 | 2006年3月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AME 和 TDG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AME 和 TDG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- TDG 的市净率 (-14.42) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AME (市净率 4.11) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AME | TDG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 28.93 | 43.03 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.87 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.91 | 9.43 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.11 | -14.42 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 23.94 | 41.60 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.29 | 23.99 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.13 | 12.13 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 24.83 | 53.50 |
股息比较
TDG 以 5.33% 的股息率脱颖而出 — 比 AME 的 0.65% 大约高出 723% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AME | TDG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.65% | 5.33% |
财务状况指标比较
这里对比了 AME 和 TDG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- TDG 的股东权益为负 (D/E -4.42)，可能意味着资产不足；相较而言，AME (D/E 0.19) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- TDG 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 AME (比率 0.13) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | AME | TDG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.41 | 3.09 |
| 速动比率 (TTM) | 0.86 | 2.12 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.19 | -4.42 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.13 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.38 | 2.73 |