AME与TDG：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AME和TDG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TDG的市值（855.41亿USD）远超AME的市值（425.26亿USD），表明TDG在体量上占据显著优势。

AME（Beta 1.11）与TDG（Beta 1.05）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AME	TDG
公司名称	AMETEK, Inc.	TransDigm Group Incorporated
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Industrial - Machinery	Aerospace & Defense
首席执行官	David A. Zapico	Kevin M. Stein
价格	184.19USD	1,522.98USD
市值	425.26亿USD	855.41亿USD
贝塔值（波动性）	1.11	1.05
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1984年7月19日	2006年3月15日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME 和 TDG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AME 与 TDG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AME

14.75%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

AME 的净资产收益率为 14.75%，与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TDG

-36.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

TDG 的净资产收益率（ROE）为负数 -36.67%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AME 与 TDG：净资产收益率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AME

11.22%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

AME 的投入资本回报率为 11.22%，与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

TDG

14.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

TDG 的投入资本回报率为 14.56%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AME 与 TDG：投入资本回报率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AME

20.43%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

AME 的净利润率为 20.43%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TDG

22.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

TDG 的净利润率为 22.67%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AME 与 TDG：净利率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AME

26.20%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

AME 的营业利润率为 26.20%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TDG

46.02%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

TDG 的营业利润率为 46.02%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AME 与 TDG：营业利润率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AME	TDG
净资产收益率 (TTM)	14.75%	-36.67%
资产回报率 (TTM)	9.52%	8.68%
投入资本回报率 (TTM)	11.22%	14.56%
净利率 (TTM)	20.43%	22.67%
营业利润率 (TTM)	26.20%	46.02%
毛利率 (TTM)	36.18%	58.98%

财务实力

流动比率

AME

1.41

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

AME 的流动比率为 1.41，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TDG

3.09

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

TDG 的流动比率为 3.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AME 与 TDG：流动比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AME

0.19

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

AME 的产权比率为 0.19，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TDG

-4.42

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

TDG 的产权比率为 -4.42，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AME 与 TDG：产权比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AME

23.38

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

AME 的利息保障倍数为 23.38，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TDG

2.73

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

TDG 的利息保障倍数为 2.73，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AME 与 TDG：利息保障倍数指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AME	TDG
流动比率 (TTM)	1.41	3.09
速动比率 (TTM)	0.86	2.12
产权比率 (TTM)	0.19	-4.42
资产负债率 (TTM)	0.13	1.14
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.73	5.34
利息保障倍数 (TTM)	23.38	2.73

成长性

以下图表比较了 AME 和 TDG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AME 与 TDG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AME 与 TDG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AME 与 TDG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AME

0.64%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息率为 0.64%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TDG

4.92%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息率为 4.92%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AME 与 TDG：股息率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AME

18.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息支付率为 18.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TDG

231.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息支付率为 231.25%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AME 与 TDG：股息支付率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AME	TDG
股息率 (TTM)	0.64%	4.92%
股息支付率 (TTM)	18.74%	231.25%

估值

市盈率

AME

29.98

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

AME 的市盈率为 29.98，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TDG

46.55

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

TDG 的市盈率为 46.55，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AME 与 TDG：市盈率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AME

4.01

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

TDG

3.03

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

TDG 的预期市盈增长率为 3.03，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AME 与 TDG：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AME

6.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

AME 的市销率为 6.13，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TDG

10.20

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

TDG 的市销率为 10.20，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AME 与 TDG：市销率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AME

4.26

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

AME 的市净率为 4.26，处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TDG

-15.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

TDG 的市净率（P/B）为负数 -15.60，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AME 与 TDG：市净率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AME	TDG
市盈率 (P/E, TTM)	29.98	46.55
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.01	3.03
市销率 (P/S, TTM)	6.13	10.20
市净率 (P/B, TTM)	4.26	-15.60
市现率 (P/FCF, TTM)	24.82	45.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	21.00	25.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.35	12.90