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AME与CMI：股票综合对比

更新于

本文对AME和CMI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AMECMI
公司名称AMETEK, Inc.Cummins Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Electrical EquipmentMachinery
市值450.41亿 USD652.24亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1984年7月19日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME和CMI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AME与CMI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AMECMI
5日价格回报率-1.73%0.56%
13周价格回报率3.59%18.01%
26周价格回报率4.48%38.18%
52周价格回报率-1.78%28.56%
月初至今价格回报率-5.98%6.29%
年初至今价格回报率5.41%33.45%
10日平均成交量148.58万100.44万
3个月平均成交量130.70万91.15万
3个月每日回报波动率22.16%28.56%
贝塔系数1.061.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AME

14.49%

Electrical Equipment 行业

最大值
35.25%
上四分位数
23.48%
中位数
11.69%
下四分位数
6.40%
最小值
-4.39%

AME 的净资产收益率为 14.49%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CMI

23.69%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CMI 的净资产收益率为 23.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AME 与 CMI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AME

20.50%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.74%
上四分位数
10.52%
中位数
6.30%
下四分位数
3.04%
最小值
-0.75%

AME 的净利润率为 20.50%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI

7.94%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CMI 的净利润率为 7.94%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AME 与 CMI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AME

26.16%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.16%
上四分位数
14.51%
中位数
8.86%
下四分位数
4.72%
最小值
-5.64%

AME 的营业利润率为 26.16%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CMI

11.74%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CMI 的营业利润率为 11.74%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AME 与 CMI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMECMI
净资产收益率 (TTM)14.49%23.69%
资产回报率 (TTM)9.64%8.09%
净利润率 (TTM)20.50%7.94%
营业利润率 (TTM)26.16%11.74%
毛利率 (TTM)36.18%25.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AME

1.16

Electrical Equipment 行业

最大值
3.09
上四分位数
2.05
中位数
1.44
下四分位数
1.14
最小值
0.85

AME 的流动比率为 1.16，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CMI

1.77

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CMI 的流动比率为 1.77，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AME 与 CMI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AME

0.23

Electrical Equipment 行业

最大值
1.57
上四分位数
0.91
中位数
0.55
下四分位数
0.32
最小值
0.00

AME 的产权比率为 0.23，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CMI

0.63

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CMI 的产权比率为 0.63，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AME 与 CMI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AME

15.71

Electrical Equipment 行业

最大值
47.39
上四分位数
20.31
中位数
9.84
下四分位数
1.16
最小值
-10.92

AME 的利息保障倍数为 15.71，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMI

--

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

AME 与 CMI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMECMI
流动比率 (MRQ)1.161.77
速动比率 (MRQ)0.720.93
产权比率 (MRQ)0.230.63
利息保障倍数 (TTM)15.71--

成长性

营收增长

AME与CMI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AME与CMI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AME

0.62%

Electrical Equipment 行业

最大值
2.91%
上四分位数
1.66%
中位数
1.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AME 的股息率为 0.62%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CMI

1.60%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CMI 的股息率为 1.60%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AME 与 CMI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AME

19.00%

Electrical Equipment 行业

最大值
130.92%
上四分位数
64.56%
中位数
37.60%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AME 的股息支付率为 19.00%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMI

38.53%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CMI 的股息支付率为 38.53%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AME 与 CMI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码AMECMI
股息率 (TTM)0.62%1.60%
股息支付率 (TTM)19.00%38.53%

估值

市盈率 (TTM)

AME

30.62

Electrical Equipment 行业

最大值
51.71
上四分位数
37.50
中位数
23.51
下四分位数
19.68
最小值
8.22

AME 的市盈率为 30.62，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CMI

24.07

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CMI 的市盈率为 24.07，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AME 与 CMI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AME

6.28

Electrical Equipment 行业

最大值
7.22
上四分位数
4.00
中位数
1.70
下四分位数
1.04
最小值
0.43

AME 的市销率为 6.28，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CMI

1.91

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CMI 的市销率为 1.91，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AME 与 CMI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AME

4.12

Electrical Equipment 行业

最大值
10.81
上四分位数
5.42
中位数
3.69
下四分位数
1.77
最小值
0.78

AME 的市净率为 4.12，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CMI

4.82

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CMI 的市净率为 4.82，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AME 与 CMI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码AMECMI
市盈率 (TTM)30.6224.07
市销率 (TTM)6.281.91
市净率 (MRQ)4.124.82
价格与自由现金流比率 (TTM)27.3826.28