Seek Returns 标志

ALNY 与 TEVA：股票综合比较

更新于

本文对 ALNY 和 TEVA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

ALNY 在市值上占据主导地位，其市值为 381.49 亿 USD，显著超过 TEVA 的 189.64 亿 USD，大约是其 2.01 倍。

TEVA 的 Beta 值 (0.63) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALNY (Beta 0.17) 则表现相对更稳定。

TEVA 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ALNY，后者为纯粹的美国国内公司。

代码ALNYTEVA
公司名称Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Teva Pharmaceutical Industries Limited
国家USIL
板块HealthcareHealthcare
行业BiotechnologyDrug Manufacturers - Specialty & Generic
首席执行官Dr. Yvonne L. Greenstreet M.B.A., M.D.Mr. Richard D. Francis
价格292.58 USD16.55 USD
市值381.49 亿 USD189.64 亿 USD
贝塔值 (波动性)0.170.63
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2004年6月1日1982年2月16日
ADR否是

历史表现比较

下图展示了 ALNY 和 TEVA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALNY 和 TEVA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

  • ALNY 和 TEVA 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -140.68 和 -14.61)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
  • ALNY (-38.16) 和 TEVA (-1.13) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
  • ALNY 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-506.05)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，TEVA (P/FCF 24.73) 则表明其产生了正的自由现金流。
代码ALNYTEVA
市盈率 (P/E, TTM)-140.68-14.61
前瞻 PEG 比率 (TTM)-38.16-1.13
市销率 (P/S, TTM)16.251.14
市净率 (P/B, TTM)328.683.00
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM)-506.0524.73
EV/EBITDA (TTM)-251.7323.01
企业价值/销售额 (TTM)16.372.06
企业价值/自由现金流 (TTM)-509.8044.66

股息比较

ALNY 和 TEVA 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。

代码ALNYTEVA
股息率 (TTM)0.00%0.00%

财务状况指标比较

这里对比了 ALNY 和 TEVA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

  • TEVA 的速动比率 0.74 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ALNY (速动比率 2.98) 则展现出更强的流动性韧性。
  • ALNY 杠杆率较高 (D/E 11.28)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 TEVA (D/E 2.71) 的杠杆保持在更温和的水平。
  • ALNY 的利息保障倍数为负 (-0.79)，反映了经营亏损。TEVA (比率 0.44) 也面临困难，因为其营业利润无法覆盖利息支出。
代码ALNYTEVA
流动比率 (TTM)3.041.03
速动比率 (TTM)2.980.74
负债股东权益比 (TTM)11.282.71
负债资产比率 (TTM)0.310.44
利息保障倍数 (TTM)-0.790.44