ALNY 与 JNJ：股票综合比较
更新于本文对 ALNY 和 JNJ 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JNJ 的市值更为突出，为 3,675.99 亿 USD，大约是 ALNY (381.49 亿 USD) 市值的 9.64 倍。
JNJ 的 Beta 值 (0.41) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALNY (Beta 0.17) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ALNY | JNJ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Johnson & Johnson |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Drug Manufacturers - General |
| 首席执行官 | Dr. Yvonne L. Greenstreet M.B.A., M.D. | Mr. Joaquin Duato |
| 价格 | 292.58 USD | 152.78 USD |
| 市值 | 381.49 亿 USD | 3,675.99 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.17 | 0.41 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2004年6月1日 | 1943年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALNY 和 JNJ 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALNY 和 JNJ 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALNY 的市盈率为负 (-140.68)，反映了上一财年的净亏损，而 JNJ (市盈率 16.85) 则显示出健康的盈利状况。
- ALNY 的前瞻 PEG 比率为负 (-38.16)，暗示了预期的盈利下滑；而 JNJ (比率 2.66) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
- ALNY 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-506.05)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，JNJ (P/FCF 19.79) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | ALNY | JNJ |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -140.68 | 16.85 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -38.16 | 2.66 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 16.25 | 4.12 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 328.68 | 4.71 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -506.05 | 19.79 |
| EV/EBITDA (TTM) | -251.73 | 10.99 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 16.37 | 4.27 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -509.80 | 20.53 |
股息比较
ALNY 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JNJ 则提供 2.43% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALNY | JNJ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.43% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALNY 和 JNJ 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALNY 杠杆率较高 (D/E 11.28)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 JNJ (D/E 0.67) 的杠杆保持在更温和的水平。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-0.79)，ALNY 无法支付其利息。而 JNJ (利息保障倍数 27.46) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ALNY | JNJ |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.04 | 1.26 |
| 速动比率 (TTM) | 2.98 | 1.03 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 11.28 | 0.67 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.31 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.79 | 27.46 |