ALNY与JNJ：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALNY和JNJ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

JNJ的市值（3,753.71亿USD）远超ALNY的市值（432.77亿USD），表明JNJ在体量上占据显著优势。

JNJ的Beta值（0.41）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALNY（Beta 0.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ALNY	JNJ
公司名称	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Johnson & Johnson
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Drug Manufacturers - General
首席执行官	Yvonne L. Greenstreet	Joaquin Duato
价格	331.91USD	156.01USD
市值	432.77亿USD	3,753.71亿USD
贝塔值（波动性）	0.21	0.41
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2004年6月1日	1943年1月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALNY 和 JNJ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALNY 与 JNJ：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALNY

-509.33%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ALNY 的净资产收益率（ROE）为负数 -509.33%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

JNJ

29.95%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

JNJ 的净资产收益率为 29.95%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALNY 与 JNJ：净资产收益率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALNY

-2.79%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ALNY 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.79%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

JNJ

12.01%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

JNJ 的投入资本回报率为 12.01%，与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ALNY 与 JNJ：投入资本回报率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

净利润率

ALNY

-11.49%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ALNY 的净利润率为负数 -11.49%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

JNJ

24.41%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

JNJ 的净利润率为 24.41%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALNY 与 JNJ：净利率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

营业利润率

ALNY

-4.91%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ALNY 的营业利润率为负数 -4.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

JNJ

24.71%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

JNJ 的营业利润率为 24.71%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALNY 与 JNJ：营业利润率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALNY	JNJ
净资产收益率 (TTM)	-509.33%	29.95%
资产回报率 (TTM)	-6.40%	11.26%
投入资本回报率 (TTM)	-2.79%	12.01%
净利率 (TTM)	-11.49%	24.41%
营业利润率 (TTM)	-4.91%	24.71%
毛利率 (TTM)	86.01%	68.30%

财务实力

流动比率

ALNY

3.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ALNY 的流动比率为 3.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JNJ

1.26

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

JNJ 的流动比率为 1.26，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALNY 与 JNJ：流动比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

产权比率

ALNY

11.28

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ALNY 的产权比率高达 11.28，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JNJ

0.67

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

JNJ 的产权比率为 0.67，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ALNY 与 JNJ：产权比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALNY

-0.79

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.79。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

JNJ

27.46

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

JNJ 的利息保障倍数为 27.46，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALNY 与 JNJ：利息保障倍数指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALNY	JNJ
流动比率 (TTM)	3.04	1.26
速动比率 (TTM)	2.98	1.03
产权比率 (TTM)	11.28	0.67
资产负债率 (TTM)	0.31	0.27
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.85	0.40
利息保障倍数 (TTM)	-0.79	27.46

成长性

以下图表比较了 ALNY 和 JNJ 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALNY 与 JNJ：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALNY 与 JNJ：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALNY 与 JNJ：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALNY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

JNJ

3.22%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息率为 3.22%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALNY 与 JNJ：股息率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

股息支付率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALNY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

JNJ

54.76%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息支付率为 54.76%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALNY 与 JNJ：股息支付率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALNY	JNJ
股息率 (TTM)	0.00%	3.22%
股息支付率 (TTM)	0.00%	54.76%

估值

市盈率

ALNY

-159.59

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ALNY 的市盈率（P/E）为负数 -159.59，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

JNJ

17.21

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

JNJ 的市盈率为 17.21，与 Drug Manufacturers - General 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALNY 与 JNJ：市盈率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALNY

-43.29

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ALNY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -43.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

JNJ

2.72

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

JNJ 的预期市盈增长率为 2.72，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALNY 与 JNJ：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

市销率

ALNY

18.43

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ALNY 的市销率为 18.43，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JNJ

4.20

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

JNJ 的市销率为 4.20，与 Drug Manufacturers - General 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALNY 与 JNJ：市销率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

市净率

ALNY

372.86

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

JNJ

4.80

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ALNY 与 JNJ：市净率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALNY	JNJ
市盈率 (P/E, TTM)	-159.59	17.21
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-43.29	2.72
市销率 (P/S, TTM)	18.43	4.20
市净率 (P/B, TTM)	372.86	4.80
市现率 (P/FCF, TTM)	-574.08	20.21
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-285.32	11.21
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	18.55	4.36