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ALNYRPRX:股票综合比较

更新于

本文对ALNYRPRX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALNY的市值(432.77亿USD)显著高于RPRX的市值(204.50亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

RPRX的Beta值(0.47)较高,表明其对市场变动更为敏感,而ALNY(Beta 0.21)则展现出相对更强的稳定性。

代码ALNYRPRX
公司名称Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Royalty Pharma plc
国家USUS
板块HealthcareHealthcare
行业BiotechnologyBiotechnology
首席执行官Yvonne L. GreenstreetPablo Gerardo Legorreta
价格331.91USD36.37USD
市值432.77亿USD204.50亿USD
贝塔值(波动性)0.210.47
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2004年6月1日2020年6月16日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ALNYRPRX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALNYRPRX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALNY

-509.33%

Biotechnology 行业

最大值
72.39%
上四分位数
-6.30%
中位数
-32.82%
下四分位数
-68.26%
最小值
-147.61%

ALNY 的净资产收益率(ROE)为负数 -509.33%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

RPRX

16.19%

Biotechnology 行业

最大值
72.39%
上四分位数
-6.30%
中位数
-32.82%
下四分位数
-68.26%
最小值
-147.61%

RPRX 的净资产收益率为 16.19%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALNYRPRX净资产收益率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALNY

-2.79%

Biotechnology 行业

最大值
48.74%
上四分位数
-10.68%
中位数
-31.65%
下四分位数
-52.92%
最小值
-113.69%

ALNY 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -2.79%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

RPRX

9.56%

Biotechnology 行业

最大值
48.74%
上四分位数
-10.68%
中位数
-31.65%
下四分位数
-52.92%
最小值
-113.69%

RPRX 的投入资本回报率为 9.56%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

ALNYRPRX投入资本回报率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率

ALNY

-11.49%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-5.05%
中位数
-103.44%
下四分位数
-1,032.77%
最小值
-2,366.07%

ALNY 的净利润率为负数 -11.49%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

RPRX

48.24%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-5.05%
中位数
-103.44%
下四分位数
-1,032.77%
最小值
-2,366.07%

RPRX 的净利润率为 48.24%,处于 Biotechnology 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALNYRPRX净利率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率

ALNY

-4.91%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-3.28%
中位数
-115.26%
下四分位数
-1,188.86%
最小值
-2,943.30%

ALNY 的营业利润率为负数 -4.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

RPRX

83.95%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-3.28%
中位数
-115.26%
下四分位数
-1,188.86%
最小值
-2,943.30%

RPRX 的营业利润率为 83.95%,位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALNYRPRX营业利润率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ALNYRPRX
净资产收益率 (TTM)-509.33%16.19%
资产回报率 (TTM)-6.40%6.20%
投入资本回报率 (TTM)-2.79%9.56%
净利率 (TTM)-11.49%48.24%
营业利润率 (TTM)-4.91%83.95%
毛利率 (TTM)86.01%99.66%

财务实力

流动比率

ALNY

3.04

Biotechnology 行业

最大值
28.73
上四分位数
13.97
中位数
6.31
下四分位数
3.60
最小值
0.02

ALNY 的流动比率为 3.04,位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RPRX

1.56

Biotechnology 行业

最大值
28.73
上四分位数
13.97
中位数
6.31
下四分位数
3.60
最小值
0.02

RPRX 的流动比率为 1.56,位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALNYRPRX流动比率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率

ALNY

11.28

Biotechnology 行业

最大值
0.46
上四分位数
0.22
中位数
0.06
下四分位数
0.02
最小值
0.00

ALNY 的产权比率高达 11.28,远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

RPRX

1.14

Biotechnology 行业

最大值
0.46
上四分位数
0.22
中位数
0.06
下四分位数
0.02
最小值
0.00

RPRX 的产权比率高达 1.14,远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

ALNYRPRX产权比率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALNY

-0.79

Biotechnology 行业

最大值
108.32
上四分位数
-0.55
中位数
-8.49
下四分位数
-74.83
最小值
-168.36

ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.79。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

RPRX

7.70

Biotechnology 行业

最大值
108.32
上四分位数
-0.55
中位数
-8.49
下四分位数
-74.83
最小值
-168.36

RPRX 的利息保障倍数为 7.70,位于 Biotechnology 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALNYRPRX利息保障倍数指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ALNYRPRX
流动比率 (TTM)3.041.56
速动比率 (TTM)2.981.56
产权比率 (TTM)11.281.14
资产负债率 (TTM)0.310.43
净负债与EBITDA比率 (TTM)-1.852.80
利息保障倍数 (TTM)-0.797.70

成长性

以下图表比较了 ALNYRPRX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALNYRPRX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALNYRPRX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALNYRPRX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALNY 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

RPRX

2.36%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RPRX 的股息率为 2.36%,处于极高水平,远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

ALNYRPRX股息率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALNY 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RPRX

34.61%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RPRX 的股息支付率为 34.61%,在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报,但也可能限制了用于再投资的资金,且这样的高比例或难以持续。

ALNYRPRX股息支付率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ALNYRPRX
股息率 (TTM)0.00%2.36%
股息支付率 (TTM)0.00%34.61%

估值

市盈率

ALNY

-159.59

Biotechnology 行业

最大值
78.44
上四分位数
48.98
中位数
20.50
下四分位数
12.64
最小值
2.14

ALNY 的市盈率(P/E)为负数 -159.59,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

RPRX

14.43

Biotechnology 行业

最大值
78.44
上四分位数
48.98
中位数
20.50
下四分位数
12.64
最小值
2.14

RPRX 的市盈率为 14.43,与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ALNYRPRX市盈率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALNY

-43.29

Biotechnology 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.10
中位数
0.49
下四分位数
0.16
最小值
0.02

ALNY 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -43.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

RPRX

0.81

Biotechnology 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.10
中位数
0.49
下四分位数
0.16
最小值
0.02

RPRX 的预期市盈增长率为 0.81,处于 Biotechnology 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

ALNYRPRX预期市盈增长率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率

ALNY

18.43

Biotechnology 行业

最大值
110.90
上四分位数
59.76
中位数
11.33
下四分位数
4.45
最小值
0.17

ALNY 的市销率为 18.43,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

RPRX

9.03

Biotechnology 行业

最大值
110.90
上四分位数
59.76
中位数
11.33
下四分位数
4.45
最小值
0.17

RPRX 的市销率为 9.03,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ALNYRPRX市销率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率

ALNY

372.86

Biotechnology 行业

最大值
15.78
上四分位数
7.44
中位数
3.31
下四分位数
1.58
最小值
0.31

对于 Biotechnology 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

RPRX

2.36

Biotechnology 行业

最大值
15.78
上四分位数
7.44
中位数
3.31
下四分位数
1.58
最小值
0.31

对于 Biotechnology 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

ALNYRPRX市净率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ALNYRPRX
市盈率 (P/E, TTM)-159.5914.43
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-43.290.81
市销率 (P/S, TTM)18.439.03
市净率 (P/B, TTM)372.862.36
市现率 (P/FCF, TTM)-574.087.57
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)-285.3211.58
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)18.5511.92