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ALLE与SWK：股票综合对比

更新于

本文对ALLE和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALLESWK
公司名称Allegion plcStanley Black & Decker, Inc.
国家IrelandUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsMachinery
市值145.78亿 USD118.37亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年11月18日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLE与SWK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALLESWK
5日价格回报率-0.02%0.34%
13周价格回报率19.90%15.27%
26周价格回报率34.16%-13.39%
52周价格回报率25.78%-22.14%
月初至今价格回报率2.35%13.04%
年初至今价格回报率29.95%-4.76%
10日平均成交量71.91万208.75万
3个月平均成交量93.56万251.69万
3个月每日回报波动率23.79%35.92%
贝塔系数1.081.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALLE

38.74%

Building Products 行业

最大值
48.58%
上四分位数
27.65%
中位数
16.01%
下四分位数
8.81%
最小值
-6.66%

ALLE 的净资产收益率为 38.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SWK

6.59%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ALLE 与 SWK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALLE

16.15%

Building Products 行业

最大值
26.11%
上四分位数
15.09%
中位数
9.48%
下四分位数
5.16%
最小值
-3.43%

ALLE 的净利润率为 16.15%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SWK

3.85%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ALLE 与 SWK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALLE

21.04%

Building Products 行业

最大值
26.67%
上四分位数
18.75%
中位数
14.89%
下四分位数
8.70%
最小值
-1.00%

ALLE 的营业利润率为 21.04%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SWK

4.70%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ALLE 与 SWK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALLESWK
净资产收益率 (TTM)38.74%6.59%
资产回报率 (TTM)13.22%2.63%
净利润率 (TTM)16.15%3.85%
营业利润率 (TTM)21.04%4.70%
毛利率 (TTM)44.83%30.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALLE

2.30

Building Products 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.03
中位数
1.60
下四分位数
1.32
最小值
0.88

ALLE 的流动比率为 2.30，处于 Building Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SWK

1.04

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALLE 与 SWK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALLE

1.16

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.66
下四分位数
0.32
最小值
0.00

ALLE 的产权比率为 1.16，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SWK

0.74

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALLE 与 SWK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALLE

9.46

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
15.31
下四分位数
6.06
最小值
0.85

ALLE 的利息保障倍数为 9.46，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SWK

1.75

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ALLE 与 SWK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALLESWK
流动比率 (MRQ)2.301.04
速动比率 (MRQ)1.640.29
产权比率 (MRQ)1.160.74
利息保障倍数 (TTM)9.461.75

成长性

营收增长

ALLE与SWK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALLE与SWK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALLE

1.17%

Building Products 行业

最大值
2.56%
上四分位数
1.94%
中位数
1.04%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.17%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SWK

7.39%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

SWK 的股息率为 7.39%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

ALLE 与 SWK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALLE

27.31%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.49%
下四分位数
16.25%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 27.31%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SWK

148.38%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ALLE 与 SWK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码ALLESWK
股息率 (TTM)1.17%7.39%
股息支付率 (TTM)27.31%148.38%

估值

市盈率 (TTM)

ALLE

23.29

Building Products 行业

最大值
66.79
上四分位数
37.37
中位数
21.86
下四分位数
17.57
最小值
9.70

ALLE 的市盈率为 23.29，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SWK

20.08

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

SWK 的市盈率为 20.08，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALLE 与 SWK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALLE

3.76

Building Products 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.25
中位数
1.65
下四分位数
1.11
最小值
0.34

ALLE 的市销率为 3.76，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SWK

0.77

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

SWK 的市销率为 0.77，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALLE 与 SWK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALLE

6.94

Building Products 行业

最大值
13.31
上四分位数
6.85
中位数
3.20
下四分位数
1.71
最小值
0.73

ALLE 的市净率为 6.94，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SWK

1.16

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ALLE 与 SWK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码ALLESWK
市盈率 (TTM)23.2920.08
市销率 (TTM)3.760.77
市净率 (MRQ)6.941.16
价格与自由现金流比率 (TTM)21.377.08