ALLE vs. RBC：Allegion 与 RBC Bearings 股票对比
Allegion（ALLE）和RBC Bearings（RBC）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Allegion（ALLE）和 RBC Bearings（RBC）同属 Capital Goods 行业组，但 ALLE 归类于 Building Products，而 RBC 归类于 Machinery。
| 资料项 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 名称 | Allegion plc | RBC Bearings Incorporated |
| 国家/地区 | Ireland | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Building Products | Machinery |
| GICS 子行业 | Building Products | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 157.65 亿 USD | 150.22 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2013年11月18日 | 2005年8月10日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 14.68% | 13.77% |
| 总回报率（3 年，年化） | 24.89% | 30.63% |
| 总回报率（5 年，年化） | 8.85% | 15.68% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 30.24% | 29.69% |
| Beta（5 年） | 0.81 | 1.34 |
| 最大回撤（5 年） | -33.82% | -34.92% |
| 平均成交量（3 个月） | 120.84 万 | 30.91 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.34 | 0.32 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.53 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Allegion（ALLE）的 净资产收益率 为 33.56%，处于行业前四分位；RBC Bearings（RBC）为 10.51%，更接近同业常见水平——ALLE 的资本效率更强。
ALLE
Capital Goods 行业组
33.56%
- 最大值
- 40.55%
- ALLE
- 33.56%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
RBC
Capital Goods 行业组
10.51%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- RBC
- 10.51%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Allegion（ALLE，15.74%）和 RBC Bearings（RBC，17.51%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
ALLE
Capital Goods 行业组
15.74%
- 最大值
- 27.47%
- ALLE
- 15.74%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
RBC
Capital Goods 行业组
17.51%
- 最大值
- 27.47%
- RBC
- 17.51%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Allegion（ALLE，24.25%）和 RBC Bearings（RBC，24.97%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
ALLE
Capital Goods 行业组
24.25%
- 最大值
- 36.60%
- ALLE
- 24.25%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
RBC
Capital Goods 行业组
24.97%
- 最大值
- 36.60%
- RBC
- 24.97%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 33.56% | 10.51% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.19% | 6.06% |
| 净利润率（TTM） | 15.74% | 17.51% |
| 营业利润率（TTM） | 24.25% | 24.97% |
| 毛利率（TTM） | 45.09% | 45.61% |
成长性
营收增长
Allegion（ALLE）和 RBC Bearings（RBC）的 营收同比增长 分别为 7.82% 和 14.34%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Allegion（ALLE）和 RBC Bearings（RBC）的 每股收益同比增长 分别为 9.09% 和 18.05%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 7.82% | 14.34% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.52% | 8.39% |
| 每股收益同比增长 | 9.09% | 18.05% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 12.75% | 22.54% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Allegion（ALLE）的 流动比率 为 1.90，处于所在行业的典型中段区间；而 RBC Bearings（RBC）的 流动比率 为 3.13，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
ALLE
Capital Goods 行业组
1.90
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- ALLE
- 1.90
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
RBC
Capital Goods 行业组
3.13
- 最大值
- 5.22
- RBC
- 3.13
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
RBC Bearings（RBC）的 债务权益比 为 0.22，处于行业低杠杆四分位；Allegion（ALLE）为 1.02，债务与权益组合接近行业中位区间。
ALLE
Capital Goods 行业组
1.02
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ALLE
- 1.02
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
RBC
Capital Goods 行业组
0.22
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- RBC
- 0.22
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.90 | 3.13 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.02 | 0.22 |
| 净债务/EBITDA | 1.67 | 1.09 |
股息
股息率（TTM）
RBC Bearings（RBC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Allegion（ALLE）的股息收益率为 1.15%，可正常与行业同业对标。
ALLE
Capital Goods 行业组
1.15%
- 最大值
- 2.66%
- ALLE
- 1.15%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- RBC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
RBC Bearings（RBC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Allegion（ALLE）的派息率为 26.87%，可正常与行业同业对标。
ALLE
Capital Goods 行业组
26.87%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- ALLE
- 26.87%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- RBC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.15% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 26.87% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Allegion（ALLE）的 市盈率 为 23.06，接近行业常见水平；RBC Bearings（RBC）为 42.44，处于较贵四分位——RBC 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
ALLE
Capital Goods 行业组
23.06
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- ALLE
- 23.06
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
RBC
Capital Goods 行业组
42.44
- 最大值
- 59.38
- RBC
- 42.44
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Allegion（ALLE，3.59）的 市销率 与行业大致持平，RBC Bearings（RBC，7.42）则落在较贵的四分位——RBC 为每一元营收付出的价格更高。
ALLE
Capital Goods 行业组
3.59
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- ALLE
- 3.59
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
RBC
Capital Goods 行业组
7.42
- 最大值
- 7.54
- RBC
- 7.42
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
RBC Bearings（RBC，4.21）的 市净率 与行业大致持平，Allegion（ALLE，7.20）则带有高于同业的溢价——ALLE 按资产看更贵。
ALLE
Capital Goods 行业组
7.20
- 最大值
- 9.66
- ALLE
- 7.20
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
RBC
Capital Goods 行业组
4.21
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- RBC
- 4.21
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | ALLE | RBC |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.06 | 42.44 |
| 市销率（TTM） | 3.59 | 7.42 |
| 市净率（MRQ） | 7.20 | 4.21 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.69% | 2.22% |