ALLE vs. JCI：Allegion 与 Johnson Controls 股票对比

公司概况

Allegion（ALLE）和 Johnson Controls（JCI）同属 Building Products 行业下的 Building Products 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Allegion（ALLE）和 Johnson Controls（JCI）的 净资产收益率 分别为 33.56% 和 21.73%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Allegion（ALLE，15.74%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，11.12%），后者大致是行业典型比例。

Allegion（ALLE，24.25%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，17.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Allegion（ALLE）和 Johnson Controls（JCI）的 营收同比增长 分别为 7.82% 和 2.81%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，处于行业前四分位；Allegion（ALLE）为 9.09%，更接近同业常见水平——JCI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Allegion（ALLE）的 流动比率 为 1.90，处于所在行业的典型中段区间；而 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 为 0.90，处于行业流动性较紧的四分位——JCI 应对流动负债的缓冲较薄。

Allegion（ALLE）和 Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 分别为 1.02 和 0.68，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Johnson Controls（JCI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Allegion（ALLE）的股息收益率为 1.15%，可正常与行业同业对标。

Allegion（ALLE）的 股息支付率 为 26.87%，处于行业典型派息带；而 Johnson Controls（JCI）为 45.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Allegion（ALLE）和 Johnson Controls（JCI）的 市盈率 分别为 23.06 和 28.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Allegion（ALLE，3.59）和 Johnson Controls（JCI，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Allegion（ALLE，7.20）和 Johnson Controls（JCI，5.99）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标